金曜日、RBCキャピタル・マーケッツはLiberty Oilfield Services (NYSE:LBRT)の株価目標を従来の$26.00から$23.00に引き下げました。しかし、同社は株式に対するアウトパフォーム評価を維持しています。この修正は、リバティが予想を下回るEBITDAを報告し、2024年末にかけてのフラッキング活動と価格設定に対してより慎重な見方を示したことを受けてのものです。
2024年後半の見通しと、フリーキャッシュフロー予測の低下により、やや熱意は冷めましたが、RBCキャピタル・マーケッツは依然として株式に対して前向きな見方を維持しています。RBCのアナリストは、2025年初頭にLiberty Power Innovations (LPI)から重要な更新情報が発表される可能性があり、これが同社の株価の触媒となる可能性があると指摘しています。
最近の報告と将来の予測を踏まえ、RBCキャピタル・マーケッツは2024年と2025年のEBITDA予想をそれぞれ7%と13%引き下げました。これらの調整にもかかわらず、同社のアウトパフォーム評価は維持されており、更新された財務予想を反映した修正後の株価目標が設定されています。
株価目標の引き下げは、同社の現在の財務実績と市場状況に対応したものです。アナリストのコメントは、短期的な見通しはより慎重になったものの、特にLiberty Power Innovationsからの期待される進展を考慮すると、Liberty Oilfield Servicesの成長潜在力に対する楽観的な見方が残っていることを示唆しています。
Liberty Oilfield Servicesの投資家や利害関係者は、今後数ヶ月間の同社の業績と、同社の株価や将来の財務軌道に影響を与える可能性のあるLiberty Power Innovationsに関する最新情報に注目するでしょう。
その他の最近のニュースでは、Liberty Oilfield Servicesはシティによって買いから中立に格下げされ、目標株価も$19に引き下げられました。シティのアナリストは、同社の第4四半期のEBITDA予想を22%引き下げて$1.72億としており、2025年の見通しもより悲観的で、EBITDA予想を20%以上引き下げて$7.93億としています。また、来年の設備投資を約$5.5億と予測しています。
その他の動向として、Liberty Oilfield Servicesは2024年第3四半期に堅調な業績を報告し、収益は$11億、調整後EBITDAは$2.48億に達しました。市場圧力に直面しているにもかかわらず、同社は四半期配当を14%増加させて1株当たり$0.08とし、$3,900万の自社株買いを実施しました。
Liberty Energyの経営陣は、2025年にはコンプリーション活動が増加し、健全なフリーキャッシュフローが生成されると予想しています。第4四半期の設備投資は約$2億、2025年の設備投資は約$6.5億と予測しています。これらの最近の動向は、Liberty Energyが効率性の向上と戦略的投資に取り組んでいることを示しています。
InvestingPro Insights
InvestingProの最新データは、Liberty Oilfield Services (NYSE:LBRT)の財務状況と市場パフォーマンスについて追加の洞察を提供しています。RBCキャピタル・マーケッツによる株価目標の引き下げにもかかわらず、LBRTのP/E比率は9.66を維持しており、株価はまだ妥当な水準にあることを示唆しています。2024年第3四半期までの過去12ヶ月間の同社の収益は$44.5億で、粗利益率は27.22%でした。
InvestingPro Tipsは、LBRTが3年連続で配当を引き上げており、株主還元への取り組みを示していることを強調しています。これは現在の配当利回り1.75%によってさらに裏付けられています。さらに、アナリストは今年も同社が利益を上げると予測しており、これはRBCのアウトパフォーム評価の維持と一致しています。
しかし、LBRTの株価は過去1週間で大幅に下落し、1週間の価格総リターンは-10.51%となっています。この最近の下落は、記事で言及されている2024年後半の同社のより慎重な見通しに対する市場の反応を反映している可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはLBRTに関する7つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。