Truist証券は、先端複合材料の主要メーカーであるHexcel Corp. (NYSE: HXL)の目標株価を従来の$78から$76に引き下げましたが、同社株に対する買い推奨は維持しています。
この改定は、前四半期の2024年見通しの引き下げと、年初来の株価20%下落を受けたものです。Truist証券は、Hexcelが直面している課題を認識しており、これには継続的なサプライチェーンと品質の問題、そしてボーイングのストライキの影響が含まれます。これらの要因により、航空機生産へのリスクを反映して、保守的に見積もりを調整しました。
Truist証券のアナリストは、経営陣の2026年目標モデルが危険にさらされる可能性があると指摘しました。これらの懸念にもかかわらず、同社は787とA350航空機プログラムによって推進される最高売上水準への回帰が、長期投資家にとって魅力的な事例を提示していると考えています。現在の株価の弱さは一時的なものである可能性が高いと予想されています。
他の最近のニュースでは、Hexcel Corporationは第2四半期の売上高が前年同期比10%増の$500 millionに達したと報告しています。しかし、サプライチェーンの課題とAirbusの納入減少により、同社は2024年のガイダンスを調整し、売上高を$1.9 billionから$1.98 billionの範囲、調整後希薄化後1株当たり利益を$2.02から$2.18と予想しています。
一方、Deutsche Bankは、Hexcelの目標株価を$65から$62に引き下げ、同社株に対するホールド評価を維持しました。この調整は、ボーイングとAirbusの生産率の想定を修正したことに基づき、2024年から2026年の収益見通しを再調整したものです。
同時に、L3Harris Technologiesは、RBC Capitalによってアウトパフォームからセクターパフォームにダウングレードされ、目標株価も$250から$240に引き下げられました。この調整は、航空宇宙・防衛セクターの2024年第2四半期の収益サイクルに続くもので、防衛株の有機的な売上高成長が約10%と控えめであったことを反映しています。最後に、JefferiesはHexcel株に対する「ホールド」評価を維持し、同社がAirbusなどの主要航空宇宙企業との強力な長期契約を持っていることを強調しています。
InvestingProの洞察
InvestingProからの最新データは、Hexcel Corp.の財務状況と市場パフォーマンスについて追加の洞察を提供しています。同社の時価総額は$5.09 billionで、P/E比率は48.65となっており、最近の課題にもかかわらず、投資家が株式にプレミアムを支払う意思があることを示しています。この高い評価は、Hexcelが「高い収益倍率で取引されている」というInvestingProのヒントと一致しています。
ポジティブな点として、Hexcelは2024年第2四半期の四半期収益が10.15%増加し、収益成長を示しています。この成長軌道は、長期投資家に対する同社の潜在性についてのTruist証券の見解を支持しています。さらに、InvestingProのヒントは、「経営陣が積極的に自社株買いを行っている」ことを強調しており、これは会社の将来の見通しに対する自信を示唆している可能性があります。
しかし、InvestingProの別のヒントによると、7人のアナリストが今後の期間の収益予想を下方修正していることは注目に値します。これは、継続的な課題に対するTruist証券の保守的な見積もり調整と一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはHexcelの財務健全性と市場ポジションについてさらなる洞察を提供する6つの追加のヒントを提供しています。
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