金曜日、みずほ証券はNXPセミコンダクターズNV（NASDAQ: NXPI）の株式見通しを調整し、目標株価を従来の315.00ドルから290.00ドルに引き下げました。しかし、同社は株式に対するアウトパフォーム評価を維持しています。
この改定は主に、12月四半期の予想収益と1株当たり利益（EPS）が33.6億ドルと3.61ドルから32.9億ドルと3.61ドルに引き下げられたことによるものです。この調整により、数値はコンセンサス予想である収益33.9億ドル、EPS3.65ドルに近づきました。
アナリストは将来の会計年度についても予測を提供し、2025年度の予想を収益139億ドル、EPSを15.43ドルから15.44ドルにわずかに引き上げ、コンセンサス予想の収益140億ドルに沿い、EPSの15.31ドルを上回りました。
2026年度の予想は収益149億ドル、EPS17.13ドルで変更なく、これもコンセンサス予想の収益150億ドル、EPS16.96ドルを上回っています。
新しい目標株価は、2025年度の予想株価収益率（P/E）18.8倍に基づいており、以前の20.4倍から引き下げられています。アナリストは、新しい目標株価が22.7倍で取引されているフィラデルフィア半導体指数（SOX）と比較して割引価格であり、魅力的な機会を提供していると指摘しています。
この評価は、目標価格の改定にもかかわらず、アナリストが株式の潜在性に自信を持っていることを反映しています。NXPが事業を展開する半導体産業は、テクノロジーセクターの成長と安定性の兆候を示すものとして投資家から注目されています。
その他の最近のニュースでは、NXPセミコンダクターズNVはいくつかの重要な展開の対象となっています。同社は最近、第2四半期の収益が31.27億ドルに減少したと報告しました。しかし、同社は中間配当金の発表と自社株買いプログラムの拡大を行い、堅固な財務構造と長期的な成長見通しを反映しています。
さらに、NXPセミコンダクターズはシンガポールに製造施設を建設するためにVanguard International Semiconductorとの合弁事業を開始し、生産能力拡大への長期的なコミットメントを示しています。
アナリスト側では、UBSは同社の株式を中立からBuyにアップグレードし、年初来のアナログ・サブセクターに対する強力なパフォーマンスを理由に挙げています。一方、Citiは同社に対するSell評価を維持し、潜在的な売上減少と粗利益率の圧力を指摘しています。
BofA SecuritiesとTD CowenはともにBuy評価を維持し、BofAは特に自動車セクターでの回復に自信を示し、TD Cowenは目標株価を引き下げたものの、自動車コンテンツの成長と同社の資本還元戦略を強調しています。これらがNXPセミコンダクターズに関する最近の展開です。
InvestingProの洞察
NXPセミコンダクターズNV（NASDAQ: NXPI）は、市場の課題に直面しても引き続き回復力を示しています。InvestingProのデータによると、同社の時価総額は591.7億ドルで、アナリストの将来のP/E予測に沿った21.65の堅調なP/E比率を維持しています。過去12ヶ月間の同社の収益は131.1億ドルで、みずほの来四半期の改訂予想に近い数字となっています。
InvestingProのヒントは、NXPの財務力と市場ポジションを強調しています。同社は6年連続で配当を引き上げており、株主還元へのコミットメントを示しています。これは、アナリストが株式の潜在性に対して前向きな見方をしていることを考えると、特に注目に値します。
さらに、NXPは半導体および半導体機器産業の主要プレーヤーとして認識されており、これはアナリストが目標株価を引き下げたにもかかわらず、アウトパフォーム評価を維持する決定を支持しています。
NXPの流動資産が短期債務を上回っていることは注目に値し、潜在的な業界の逆風を乗り切るのに役立つ強固な財務状況を示しています。この財務的安定性は、アナリストが2025年度と2026年度の収益とEPSの継続的な成長を予測していることを考えると、特に重要です。
NXPの潜在性をより深く理解したい投資家のために、InvestingProでは11の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについて包括的な見解を得ることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。