月曜日、Raymond Jamesは、Comerica Incorporated (NYSE:CMA)の株価目標を従来の63.00ドルから70.00ドルに引き上げ、Outperformの評価を維持しました。この調整は、Comericaの2024年第3四半期の業績がアナリストの予想とコンセンサス予想の両方を上回ったことを受けたものです。
同社は、好調なトップライン収益の成長、抑制された費用、そして有形純資産の23%の大幅な成長など、複数の理由を挙げてポジティブな見通しを示しました。さらに、Comericaの第3四半期の業績は予想を上回る信用指標の恩恵を受け、貸倒引当金が予想を下回りました。
決算説明会で、Comericaの経営陣は2025年にかけて純金利収入が好調に推移する傾向を示しました。彼らは、金利引き下げの軌道と経済動向次第で、貸出成長が現在の予測を上回る可能性があると示唆しました。さらに、経営陣は信用トレンドが引き続き好調であると予想し、来年度の正のオペレーティングレバレッジ達成に向けた計画を概説しました。
アナリストはまた、当四半期に自社株買いが再開される可能性にも言及しました。Direct Expressの損失による逆風が予想よりも長期間にわたって顕在化すると予想される中、同社は好調なパフォーマンスに向けて態勢を整えています。
これらの展開を受けて、Raymond Jamesは主に純金利収入の予想増加により、1株当たり利益（EPS）の予想を上方修正しました。同社は、Comericaのリスク・リワードバランスはポジティブであり、同行のフランチャイズ価値の向上と買収対象としての潜在的な魅力が評価を支持する要因になると考えています。
その他の最近のニュースでは、Comerica Bankは予想を上回る1億8,400万ドルの第3四半期利益を報告しました。同行の好調なパフォーマンスは、平均預金の1.3%増加と5億3,400万ドルの純金利収入に支えられました。これを受けて、金融サービス会社のStephens、Citi、Barclays、Evercore ISIがComericaの株価目標と評価を見直しました。
Stephensは、純金利収入の連続的な上昇と貸倒引当金の減少を理由に目標を70ドルに引き上げました。Citiは純金利収入の増加を強調して目標を63ドルに引き上げ、BarclaysはUnderweightの評価を維持しつつ目標を66ドルに引き上げました。Evercore ISIはComericaに対するIn Lineの評価を維持し、同行の純金利収入と純金利マージンに対するポジティブな期待を指摘しました。
Comericaの経営陣は、2025年にかけて純金利収入が成長するとの期待を表明し、同行の財務見通しに自信を示しています。同行のバランスシートは、金利低下の中でも収益性を保護できる態勢にあります。さらに、Comericaは2024年第4四半期に1億ドルの自社株買いを計画しています。
しかし、同行の2024年の見通しには、平均貸出の5%減少と平均預金の3-4%減少が予想されています。これらの最近の展開は、特に純金利収入の面で、Comericaの短期的な財務見通しに対する信頼の高まりを反映しています。
InvestingPro Insights
Raymond JamesのComerica Incorporated (NYSE:CMA)に対する楽観的な見通しを補完する形で、InvestingProの最新データが同社の財務状況と市場パフォーマンスに関する追加的な文脈を提供しています。2024年第3四半期までの直近12ヶ月間において、Comericaは31億6,100万ドルの収益を報告し、営業利益率は29.96%でした。この堅調な収益性は、アナリストのトップライン成長と費用管理に対するポジティブな見方と一致しています。
InvestingPro Tipsは、Comericaが54年連続で配当を維持していることを強調しており、同行の財務安定性と株主還元への取り組みを裏付けています。この一貫した配当実績は、現在の経済環境下で特にインカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。
さらに、同社の株価は過去3ヶ月間で30.43%、過去1年間で80.75%という強力なパフォーマンスを示しています。これらの数字は、Raymond Jamesの強気な姿勢と株価上昇の可能性を裏付けています。
InvestingProがComericaに関する11の追加的なヒントを提供していることは注目に値します。これらは投資家に同社の見通しについてより包括的な分析を提供します。より情報に基づいた投資判断を行うために、InvestingProで利用可能な全範囲のヒントを探ることをご検討ください。
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