月曜日、Piper SandlerはWaFd, Inc. (NASDAQ: WAFD)の見通しを調整し、株価目標を従来の36ドルから35ドルに引き下げました。ただし、Neutral（中立）の評価は維持しています。この調整は、2025年度の1株当たり利益（EPS）予想の修正と2026年度の予想の導入を反映しています。
同社のアナリストは、予想引き下げの理由として、バランスシートの縮小、手数料収入の減少、非金利費用（NIE）の増加、自社株買いの大幅な減少などを挙げています。これらの要因は、貸倒引当金（LLP）の減少によって一部相殺されるにとどまりました。
新しい株価目標は、修正後の2025年度EPS予想2.84ドル（以前の予想は3.10ドル）に12.5倍の倍率を適用して算出されています。この倍率は、市場の倍率上昇を受けて、以前の11.5倍から引き上げられました。
さらに、アナリストは2026年度のEPS予想を3.20ドルと設定しました。35ドルへの株価目標引き下げは1ドルの減少を意味し、同業他社の平均倍率13.5倍に対するディスカウントを織り込んでいます。このディスカウントは、LBCとの合併後、WaFdのバランスシートがより貯蓄金融機関に近いと考えられることに起因しています。
その他の最近のニュースでは、WaFd Inc.は2024年9月30日に終了する四半期および会計年度の決算結果を発表しました。同行は、4.875% Fixed Rate Series A Non-Cumulative Perpetual Preferred Stockに対して1株当たり12.1875ドルの現金配当を、また普通株に対して四半期ごとの定期現金配当として1株当たり26セントを宣言しました。これは同金融機関の166回連続の四半期現金配当となります。
さらに、WaFd Inc.は32億ドル相当のLoan Balance Challenge（LBC）ローンを売却しました。この戦略的決定により、同社のバランスシートの柔軟性が向上すると期待されています。アナリストの見方については、DA DavidsonがWaFdの株価目標を39ドルに引き上げ、Buy（買い）評価を維持しました。また、別の金融サービス会社であるStephensは、WaFdの株価目標を36.00ドルに引き上げ、Equal Weight（中立）評価を維持しています。
WaFdの第2四半期決算はアナリストの予想を上回り、1株当たり営業利益（EPS）は0.76ドルで、予想の0.51ドルを上回りました。同社の貸倒引当金控除前利益（PPNR）も予想を上回り、85.6百万ドルと18%上回る結果となりました。これらがWaFd Inc.に関する最近の動向です。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、Piper SandlerによるWaFd, Inc. (NASDAQ: WAFD)の分析に追加の文脈を提供しています。同社のP/E比率は14.48倍で、Piper Sandlerが株価目標の計算に使用した12.5倍の倍率よりも低くなっています。これは、アナリストの期待に比べて株価が割安である可能性を示唆しています。
InvestingPro Tipsは、WAFDが42年連続で配当を維持し、5年連続で配当を増加させていることを強調しています。この一貫した配当の実績は、特に現在の配当利回りが2.88%であることを考慮すると、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。別のInvestingPro Tipで指摘されているように、同社の高い株主利回りは、株主還元への取り組みをさらに強調しています。
Piper Sandlerが株価目標を引き下げたものの、WAFDは52週高値付近で取引されており、過去1年間の株価パフォーマンスが強いことは注目に値します。同株は過去1年間で52.98%のトータルリターンを、過去6ヶ月間で31.8%のリターンを記録しており、大きなモメンタムを示しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProではWAFDに関する10の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。