月曜日、オッペンハイマーはBioceres Crop Solutions (NASDAQ:BIOX)の見通しを調整し、株価目標を従来の$16.00から$13.00に引き下げましたが、Outperformの推奨を継続しています。この修正は、特にアルゼンチンとブラジルの南米における現在の農業状況に対応したもので、これらが同社の財務予測に影響を与えています。
同社は、これらの作付け条件を主な理由として、Bioceresの2025年度と2026年度の収益および調整後EBITDA（利息、税金、減価償却費、償却費控除前利益）予測を修正しました。新しい株価目標$13.00は、売上高ベースの倍率からEV（企業価値）対EBITDA倍率へと移行した更新された評価方法に基づいています。この変更は、同社経営陣のEBITDA成長への注力をより適切に反映することを意図しています。
$13.00の株価目標は、Bioceresの2026年度EBITDA予想（$111百万から$95百万に引き下げられた）に10倍の倍率を適用したものです。この目標の調整は、外部の農業環境を考慮した同社の財務実績に対する期待値の再調整を反映しています。
オッペンハイマーがOutperform評価を維持する決定は、株価目標は引き下げられたものの、同社がBioceres Crop Solutionsを市場に対して依然として好意的に見ていることを示しています。この評価は、アナリストが今後12〜18ヶ月の間、同社の株式がセクター内の他の株式よりも良好なパフォーマンスを示すと考えていることを示唆しています。
投資家や市場観察者は、これらの修正された見積もりと、アルゼンチンとブラジルの農業部門における継続的な課題を踏まえて、Bioceres Crop Solutionsの株価がどのようなパフォーマンスを示すかに注目するでしょう。
その他の最近のニュースでは、Bioceres Crop Solutionsは、主要作物価格の大幅な下落にもかかわらず、2024年度の記録的な収益$464.8百万とEBITDA $81.4百万を報告しました。同社の成功は、HB4製品ラインの売上成長によるものでしたが、Crop Nutrition売上は、マイクロビーズ肥料の需要減少の影響を受けて10%減少しました。アナリスト会社のオッペンハイマー、Canaccord Genuity、Lake Street Capital Marketsは、厳しい市場環境を反映して、Bioceresの株価目標をそれぞれ$16.00、$12.50、$13.00に修正しました。
Bioceresは現在、2025年度に向けて運転資本と収益効率の向上に注力しています。同社は北米とブラジルの事業を強化するための組織変更も行っており、将来の成長に向けて生物学的ポートフォリオの活用に焦点を当てています。Canaccord Genuityは、Bioceresの2025年度の収益が前年比12%増の$521百万に達し、調整後EBITDAは$103百万に達すると予測しています。
InvestingPro Insights
オッペンハイマーの分析を補完するため、InvestingProからの最新データはBioceres Crop Solutions (NASDAQ:BIOX)の財務状況と市場パフォーマンスに関する追加のコンテキストを提供しています。同社の時価総額は$474.51百万で、P/E比率は145.77と、現在の収益に対して高い評価を示しています。これは、オッペンハイマーが短期的な課題にもかかわらず将来の成長�可能性に注目していることと一致しています。
InvestingProのデータによると、BIOXの2024年第4四半期までの過去12ヶ月の収益は$464.83百万で、収益成長率は10.82%でした。同社の粗利益率は39.07%と印象的で、オッペンハイマーのOutperform評価の継続を支持しています。しかし、株価は過去3ヶ月で32.41%、6ヶ月で37.71%の大幅な下落を経験しており、記事で言及されている厳しい農業条件を反映しています。
関連する2つのInvestingPro Tipsは、BIOXが52週安値付近で取引されている一方で、アナリストは今年同社が収益を上げると予測していることを強調しています。これは、株価目標は引き下げられたものの、オッペンハイマーの楽観的な見通しと一致する潜在的な上昇余地を示唆しています。より包括的な分析を求める投資家は、BIOXに関する8つの追加のInvestingPro Tipsにアクセスし、同社の見通しについてより深い洞察を得ることができます。
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