シティのアナリストは、冷凍ポテト業界の大手であるラム・ウェストン（NYSE: LW）の目標株価を、従来の76.00ドルから90.00ドルに引き上げ、同時に買い推奨を維持しました。
この調整は、ラム・ウェストンの株価が金曜日に10%上昇したことを受けたものです。この急騰は、10月18日に報告されたJANAパートナーズによる5.0%の株式保有と、コンチネンタル・グレインによる0.4%の株式保有を示すアクティビスト投資家の開示を受けて起こりました。
ラム・ウェストンに関する13D開示では、同社の取締役会および経営陣と議論する予定のいくつかのトピックが明らかにされました。これらの分野には、資本配分、業務運営、および投資家とのコミュニケーション方法が含まれています。特に、戦略的選択肢の検討を提案していることが強調されており、これは投資家の主な関心事となっています。
シティのアナリストは、ラム・ウェストンの来年の株価成長の可能性について楽観的な見方を示し、販売量の回復、営業レバレッジ、より好ましい価格設定環境などの基本的な改善を理由に挙げています。さらに、アナリストは、食品部門でのアクティビズムの成功実績を持つJANAパートナーズの関与を通じて、価値創造のもう一つの道筋があることを指摘しました。
ラム・ウェストンの現在の評価は、企業価値対EBITDA（EV/EBITDA）倍率が10倍未満であり、これは上場企業としての過去の平均である約13倍を下回るだけでなく、類似の農業指向のパッケージ食品ビジネスの買収取引の先例（通常12〜15倍の範囲）よりも低いことが指摘されています。
その他の最近のニュースでは、ラム・ウェストンはいくつかの重要な展開の焦点となっています。同社は2025年度第1四半期の混合的な結果を報告し、前年同期比で総売上高が1%微減しました。しかし、販売量と価格ミックスの改善により、売上高の期待を上回り、調整後EBITDAは2億9,000万ドルを記録しました。
一方、アクティビスト投資家のJANAパートナーズとコンチネンタル・グレインは、それぞれラム・ウェストンへの出資を開示しました。JANAパートナーズは5%の保有を発表し、コンチネンタル・グレインは1%未満の保有を報告しました。両社はラム・ウェストンの取締役会および経営陣と様々な問題について協議する予定であり、潜在的には会社の売却も含まれる可能性があります。
これらの展開を受けて、複数のアナリスト会社がラム・ウェストンに対する姿勢を調整しました。BofA証券は目標価格を80ドルに、TDコーウェンは79ドルに、バークレイズは74ドルに引き上げ、いずれもニュートラルまたはオーバーウェイトの評価を維持しています。しかし、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは、レストランの需要と需給動向に対する懸念から、ラム・ウェストンの株式をオーバーウェイトからニュートラルに格下げしました。
InvestingProの洞察
シティのラム・ウェストンに対する強気な見通しを補完するものとして、InvestingProの最新データは同社の財務状況と市場パフォーマンスについて追加的な文脈を提供しています。ラム・ウェストンの時価総額は111.5億ドルで、P/E比率は18.32となっており、将来の収益成長に対する投資家の期待を反映しています。
InvestingProのヒントは、ラム・ウェストンが8年連続で配当を増加させていることを強調しており、株主への価値還元へのコミットメントを示しています。これはアクティビスト投資家の資本配分戦略への注目と一致しています。さらに、同社の流動資産が短期債務を上回っていることは、様々な戦略的イニシアチブを支援できる強固な財務状況を示しています。
株価の最近のパフォーマンスは注目に値し、InvestingProのデータによると過去1ヶ月間で19.53%のリターンを示しています。この急騰は、アクティビスト投資家の開示後に10%上昇したという記事の内容と一致しています。しかし、InvestingProのヒントは、RSIが株式が買われ過ぎの領域にある可能性を示唆しており、投資家は最近の価格変動を考慮に入れる必要があります。
より包括的な分析を求める読者のために、InvestingProはラム・ウェストンの財務健全性と市場ポジションについてさらなる洞察を提供する6つの追加ヒントを提供しています。
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