月曜日、TDコーウェンはアムジェン(NASDAQ:AMGN)に対する買い推奨を維持し、目標株価を381ドルから383ドルにわずかに引き上げました。この調整は、バイオテクノロジー企業の第3四半期決算を前に評価モデルを更新したことを反映しています。新しい目標株価は、同社の2025年度非GAAPベースの1株当たり利益(EPS)予想の19倍の評価を表しており、EPSは以前の予想から1.03ドル減少して20.16ドルに修正されました。
TDコーウェンのアナリストは、アムジェンが第3四半期に特定の製品で収益予想を上回る可能性があると予想しています。この予測は、エンブレル、ンプレート、レパーサ、オテズラ、ムバシ、テズスパイア、テペッツァなど、アムジェンの主要フランチャイズの多くが市場のコンセンサスを上回る業績を示すと予想されることに基づいています。一方、プロリア、エクスジェバ、カイプロリス、ベクティビックス、イベニティなどの他の製品は、コンセンサス予想に一致するか下回る可能性があります。
このレポートでは、投資家やアナリストにとって注目すべき今後のデータ発表についても強調されています。MariTideフェーズ2肥満研究やテズスパイアの慢性鼻副鼻腔炎を伴う鼻ポリープ(CRSwNP)に対するフェーズ3試験など、注目度の高い臨床試験の重要なデータが2024年第4四半期に発表される予定です。
投資会社の見通しは、アムジェンのポートフォリオに対して慎重な楽観論を示しており、特定の製品が収益成長を牽引する可能性に注目しています。目標株価のわずかな引き上げは、アムジェンの株価パフォーマンスと今後の臨床試験結果に対する同社の自信を反映しています。
その他の最近のニュースでは、アムジェンが重要な進展で注目を集めています。ゴールドマン・サックスはアムジェンに対するコンビクション・バイ評価を再確認し、肥満治療市場におけるMariTideの好結果による潜在的な上昇余地を強調しています。同社は肥満治療の大きな市場機会を予想しており、2030年までに総アドレス可能市場が1,300億ドルに達すると予測しています。
TDコーウェンもまた、重症筋無力症治療薬ウプリズナのフェーズ3 MINT試験データの発表を受けて、アムジェンに対する買い推奨を維持しています。一方、トゥルーイスト・セキュリティーズは、競争の激しい市場環境と特定の資産の初期段階を理由に、アムジェンの評価を買いから保持に引き下げましたが、同時に目標株価を引き上げています。
さらに、アムジェンは内国歳入庁に対して107億ドルの税金とペナルティを潜在的に負っているとされる申し立てに関する集団訴訟案件にも直面しています。これらの課題にもかかわらず、同社は甲状腺眼症治療薬TEPEZZAの日本での承認と、中等度から重度の尋常性乾癬の小児および青年向け治療薬オテズラのFDAによる承認を受けています。
InvestingProの洞察
TDコーウェンの分析を補完するInvestingProのデータによると、アムジェンの時価総額は1,728.4億ドルで、バイオテクノロジーセクターの主要プレイヤーとしての地位を裏付けています。過去12ヶ月間の同社の収益成長率16.37%は、主要フランチャイズの強力なパフォーマンスに対するアナリストの期待と一致しています。
InvestingProのヒントは、アムジェンが13年連続で配当を増加させ、14年間支払いを維持してきた一貫した配当履歴を強調しています。この財務的安定性の実績は、安定した収入源を求める投資家にとって魅力的かもしれません。さらに、同社の現在の配当利回り2.8%は、インカム重視の投資家にアピールする可能性があります。
しかし、アムジェンのP/E比率が55.16と高いことは、TDコーウェンの修正された収益予想を考慮すると、投資家が注意すべき点です。別のInvestingProのヒントが示すように、株価が52週高値に近いことは、市場がアムジェンの見通しに楽観的であることを示唆しています。
より深い分析に興味がある方には、InvestingProがアムジェンに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な見方を得ることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。