月曜日、BMOキャピタル・マーケッツはネクステラ・エナジー・パートナーズ（NYSE:NEP）の見通しを調整し、目標株価を従来の$28.00から$26.00に引き下げましたが、同社株のアウトパフォーム評価は維持しました。この修正は定期的な四半期レビューに基づくもので、2024年第3四半期の調整後EBITDA予測の減少を反映しています。新しい予測は$469百万で、2023年第3四半期の$488百万から減少しています。
調整後EBITDAの減少は主にSTXパイプラインの売却によるものです。しかし、この悪影響は風力資源の状況がより正常化したことによってある程度緩和されています。アナリストは、今後の決算発表会やEdison Electric Institute（EEI）カンファレンスにおいて、投資家の注目が2027年以降のClean Energy Project Finance（CEPF）の満期に対処するための潜在的な民間資本ソリューションやその他の金融構造に関する進展や発表に集中すると予想しています。
NextEra Energy, Inc.の子会社であるネクステラ・エナジー・パートナーズは、今後数年間の財務戦略を策定する中で注目を集めています。同社のアウトパフォーム評価を維持するという決定は、現在の調整にもかかわらず、同社のパフォーマンスに対する継続的な前向きな見通しを示しています。
アナリストのコメントはまた、市場がネクステラ・エナジー・パートナーズの長期的な財務義務、特にクリーンエネルギープロジェクトに関連する義務をどのように処理する計画かについて明確化を求めていることを示唆しています。同社が第3四半期の決算発表に近づくにつれ、投資家やアナリストはこれらの重要な財務戦略に関する最新情報を求めることになるでしょう。
その他の最近のニュースでは、ネクステラ・エナジー・パートナーズは複数のアナリスト評価と財務動向の対象となっています。Barclaysは同社のアンダーウェイト評価を維持し、特に分配金に関する同社の財務戦略について懸念を示しました。同社は、ネクステラ・エナジー・パートナーズが予想よりも早く、おそらく2025年第1四半期には分配金を削減する必要があるかもしれないと示唆しました。
一方、Jefferiesは同社株に「買い」の評価を開始し、再生可能エネルギー容量と財務戦略に焦点を当てました。同社は、市場が2025年から2032年の間に予定されている$3.75十億のCustomer Equity Participation Fundの買戻しに関連する潜在的な50%の配当金カットを織り込んでいると指摘しました。
しかし、Morgan Stanleyはネクステラ・エナジー・パートナーズをEqualweightからUnderweightに格下げしました。これは同社の資金調達能力、特に買戻し義務と新規成長投資の資金調達に関する懸念によるものです。この格下げは、2027年第1四半期までに同社の分配金が大幅に削減されるという予想を反映しています。
これらの財務的課題にもかかわらず、ネクステラ・エナジー・パートナーズは、関連会社のNextEra Energy Inc.とともに、2024年第2四半期に堅調な成長を報告しました。同社の収益は前年同期比9%以上増加し、調整後1株当たり利益は9.4%上昇しました。この成長は、主にFlorida Power & Light Companyを通じた低コストの太陽光発電とバッテリーストレージへの取り組みによるもので、顧客の大幅な節約と業界をリードする信頼性につながりました。
最後に、NextEra EnergyのGEおよびBlackstoneとの戦略的パートナーシップにより、再生可能エネルギー分野での持続的な成長に向けて良好な位置づけがなされています。同社の見通しは、低コストのクリーンエネルギーと貯蔵ソリューションに焦点を当てた継続的な強力なパフォーマンスを示唆しています。今後4年間で資本投資は$3十億-$4十億を超えると予想されています。
InvestingProの洞察
BMOキャピタル・マーケッツの分析を補完するために、InvestingProのデータはネクステラ・エナジー・パートナーズの財務状況に関する追加の洞察を提供しています。目標株価は引き下げられましたが、NEPの株価は比較的低い評価で取引されており、2024年第2四半期時点での株価純資産倍率は0.69です。これは潜在的な過小評価を示している可能性があり、BMOのアウトパフォーム評価の維持と一致しています。
InvestingProのヒントは、NEPが10年連続で配当を増加させていることを強調しており、株主還元への取り組みを示しています。これは、記事で概説されている課題にもかかわらず、13.82%という高い配当利回りによってさらに裏付けられており、インカム重視の投資家を引き付ける可能性があります。
もう1つの関連するInvestingProのヒントは、アナリストが今年の同社の黒字化を予測していることを指摘しています。この前向きな見通しは、2024年第3四半期の調整後EBITDAの予想減少を懸念する投資家に一定の安心感を与える可能性があります。
より包括的な分析に興味のある読者のために、InvestingProはネクステラ・エナジー・パートナーズに関する7つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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