月曜日、Piper SandlerはRobinhood Markets (NASDAQ:HOOD)株の見通しを調整し、株価目標を27.00ドルから30.00ドルに引き上げました。同社は株式に対してOverweight（強気）の評価を維持しています。
この調整は、Robinhoodが最近開催した初のHOOD Summit 2024で、「Robinhood Legend」と名付けられたウェブベースの取引プラットフォームを含む複数の新サービスを発表したことを受けてのものです。同社はまた、近い将来にインデックスオプションと先物取引を導入する計画を確認しました。
Piper Sandlerのアナリストは、新しいインデックスオプションと先物取引サービスが収益に与える潜在的な影響について洞察を提供しました。Robinhoodが明らかにした価格設定の追加詳細を踏まえ、アナリストは2025年と2026年の1株当たり利益（EPS）予想を約5%引き上げました。これらの修正された予想は、インデックスオプションと先物取引がRobinhoodの全体的なビジネスに与えると予想される貢献を考慮に入れています。
アナリストの予測によると、インデックスオプションはRobinhoodの総オプション取引量を約10%増加させ、オプション取引量の約9%を占める可能性があります。先物取引は、同社の1日平均収益取引（DARTs）の約5%を占めると予想されています。
これは、Interactive Brokers (IBKR)の先物取引がDARTsの約12%を占めているのと比較されます。さらに、アナリストはGold顧客がインデックスオプションと先物取引の両方の取引量の75%を占めると予想しています。
アナリストのコメントは、これらの新製品がRobinhoodの財務実績にどのようにプラスの影響を与える可能性があるかについて詳細な内訳を提供しました。インデックスオプションと先物取引の導入は、Robinhoodが金融サービスの範囲を拡大し、潜在的に収益源を増やすための重要なステップとして見られています。
アナリストの更新された株価目標は、これらの今後の機能がRobinhoodの収益と市場ポジションに与えると予想されるプラスの影響を反映しています。
その他の最近のニュースでは、Robinhood Marketsは2024年第2四半期の収益が前年同期比40%増の6億8200万ドル、1株当たり利益が過去最高の0.21ドルだったと報告しました。同社はまた、デスクトップ取引プラットフォーム「Robinhood Legend」を立ち上げ、モバイルアプリの機能を拡張して先物取引とインデックスオプション取引を含めました。これらの取り組みは、より活発な取引者を惹きつけ、従来の証券会社と競争するためのRobinhoodの戦略の一部です。
ゴールドマン・サックスとJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーのアナリストは、Robinhoodの最近の動向について見解を示しました。ゴールドマン・サックスは、同社の新しいサービスの潜在的な影響を引用し、Robinhoodに対して中立的な評価を維持しました。一方、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーはUnderweight（弱気）の評価を維持しましたが、株価目標を引き上げました。
Robinhoodの純預金は130億ドルのピークに達し、年間成長率41%を記録しました。しかし、同社の管理下資産は1%減少して1,436億ドルとなりました。これらの数字は、退職口座や高利回りの現金スイープなどの商品を通じて、ユーザーエンゲージメントを改善し、受動的収入を生み出すための同社の持続的な努力を示しています。
これらの財務的なマイルストーンに加えて、Robinhoodはグローバル暗号資産取引所Bitstampや人工知能企業Plutoを含む戦略的買収を行いました。同社はまた、インデックスオプションと先物取引の導入、および新しいウェブベースの取引プラットフォームの導入を計画しています。これらの取り組みは、Robinhoodの将来の業績にプラスの貢献をすると期待されています。
これらはすべて最近の動向であり、投資家に同社の戦略とアナリストの予測に基づいたRobinhoodの現在の立場と将来の可能性のスナップショットを提供しています。
InvestingProの洞察
Robinhood Marketsの最近の戦略的動きと製品発表は、同社の現在の財務実績と市場ポジションとよく一致しています。InvestingProのデータによると、Robinhoodの収益成長は印象的で、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間で34.17%増加し、最新四半期ではさらに強い40.33%の成長を示しています。この堅調な成長軌道は、インデックスオプションや先物取引などの新しい取引商品への同社の拡大を支持しています。
同社の収益性も注目に値します。InvestingPro Tipsは、Robinhoodが今年は利益を上げると予想されており、過去12ヶ月間で利益を上げていることを強調しています。この財務的な健全性は、「Robinhood Legend」のような新しいサービスの導入や、インデックスオプションと先物取引への拡大のための堅固な基盤を提供しています。
投資家は、Robinhoodの株価が過去1年間で193.87%の価格リターンを示し、現在52週高値に近い水準で取引されていることに注目すべきです。これは市場のポジティブな感情を示していますが、株価収益率（P/E）が81.27と高い収益倍率で取引されていることを考慮することが重要です。
より深い分析に興味がある方には、InvestingProがRobinhood Marketsに関する11の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な見方を提供しています。
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