月曜日、ベアードはリパブリック・サービシズ（NYSE: RSG）の株価目標を$210から$218に引き上げ、同時に中立的スタンスを維持しました。この改定は、2024年第3四半期の古段ボール（OCC）の価格が安定していたことを受けて行われ、同社のコモディティバスケット価格の想定を若干調整しました。
ベアードのアナリストは、ディーゼル燃料価格の想定も引き下げたと述べており、これがOCC価格の安定と相まって、2024年第3四半期の予想EBITDA（利払い前・税引き前・減価償却前利益）を若干引き上げる結果となりました。これらの調整は、リパブリック・サービシズの財務モデルの微調整と特徴づけられています。
さらに、ベアードはリパブリック・サービシズの2026年の予想を導入しました。新しい株価目標$218は、2026年の予想EBITDAに対する企業価値の14倍をベースにしています。この評価は、今後数年間のリパブリック・サービシズの財務パフォーマンスに対する同社の期待を反映しています。
廃棄物管理業界のリーダーであるリパブリック・サービシズは、コモディティ価格や運営コストなどの業績指標を追跡するアナリストの観察下にありました。改定された株価目標は、ベアードが同社の安定した財務軌道を維持すると予想していることを示唆しています。
要約すると、ベアードによるリパブリック・サービシズの最新の更新は、コモディティとディーゼル燃料価格などの主要な運営要因に基づいており、新しい株価目標は将来を見据えた評価指標を反映しています。同社は株式に対して中立的な評価を維持しており、投資テーマに大きな変更がないことを示しています。
その他の最近のニュースでは、リパブリック・サービシズは力強い第2四半期を報告し、収益が9%増加し、調整後EBITDAが13%上昇しました。また、同社は調整後1株当たり利益が$1.61であったと報告しています。
これらの結果を受けて、TD Cowen、BMO Capital Markets、RBC Capital、およびJefferiesはリパブリック・サービシズの株価目標を調整しました。TD Cowenは目標を$200に、BMO Capitalは$211に、RBC Capitalは$211に、Jefferiesは$229に引き上げました。
リパブリック・サービシズは通年のガイダンスも調整し、EBITDAの中間値が以前の予想よりも1%高くなると予測しています。同社は買収に$68百万を投資し、市場範囲とサービス提供を拡大しています。さらに、リパブリック・サービシズのデジタルプラットフォームであるRISEは$65百万の利益を生み出し、同社の堅調な財務状態に貢献しています。
同社の持続可能性への取り組みは、現在16台の電気自動車を運用しており、年末までに50台以上に増やす計画があることからも明らかです。これらは同社のパフォーマンスと将来の軌道を形作る最近の動向の一部です。
2024年後半から2025年に向けて、投資家はリパブリック・サービシズを注視し続けるでしょう。価格設定とコスト管理の継続的な強さが、潜在的な利益率改善の基盤を築くことが期待されています。
InvestingProの洞察
リパブリック・サービシズの財務健全性と市場ポジションは、ベアードの最近の分析とよく一致しています。InvestingProのデータによると、同社の過去12ヶ月の収益成長率7.85%と2024年第2四半期の8.64%は、アナリストの前向きな見通しを裏付けています。同社のEBITDA成長率12.77%は、さらに運営効率の高さを示しています。
InvestingProのヒントは、リパブリック・サービシズの強力な市場ポジションと一貫したパフォーマンスを強調しています。同社は21年連続で配当を引き上げており、財務の安定性と株主へのコミットメントを示しています。これはベアードの中立的スタンスと株価目標引き上げと一致しており、安定した信頼できる投資を示唆しています。
現在のP/E比率34.31と52週高値近辺での取引は、投資家の信頼を反映しており、ベアードのレポートで言及されたOCC価格の安定やディーゼル燃料コストの削減などの要因に影響されている可能性があります。しかし、短期的な収益成長に比べて高いP/E比率は、投資家が株価の評価を慎重に検討する必要があることを示唆しています。
リパブリック・サービシズの財務健全性と市場ポジションをより深く理解したい投資家にとって、InvestingProは11の追加ヒントを提供しており、同社の投資潜在力に関する包括的な見方を提供しています。
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