金融サービス会社のBairdは、Regions Financial (NYSE: RF)の株価目標を従来の$21.00から$23.00に引き上げました。しかし、同社の株式に対する「中立」の評価は維持されています。
Regions Financialは、コアの1株当たり利益(EPS)が約$0.55と報告し、$0.53のコンセンサス予想をわずかに上回りました。この予想を上回る業績は、証券の再構成と資産の再評価による純金利収入(NII)のわずかな増加によるものとされています。
さらに、キャピタルマーケット活動とモーゲージバンキングからの手数料の改善も好結果に寄与しましたが、これらはインセンティブ報酬による費用の増加によってある程度相殺されました。
Regions Financialは本日以前に、いくつかの大型商業ローンの損失を開示していました。しかし、報告された総損失は依然として通常の範囲内と考えられています。Bairdは、Regions Financialの見通しをより楽観的に見ており、2025年のEPSが5%増加すると予想しています。それにもかかわらず、同社はリスクとリターンのバランスが取れているとして、この株式に対して中立的な立場を維持する理由としています。
その他の最近のニュースでは、DA Davidsonが強力な収益成長と主要な信用指標の改善を根拠に、Regions Financial Corporationの株価目標を従来の$27から$29に引き上げたことが注目されています。
同行は2024年第3四半期の純利益が4億4600万ドル、1株当たり利益が$0.49だったと報告しました。この堅調な業績は、純金利収入と手数料収入の両方の成長によるもので、同社は1億100万ドルの自社株買いを実施しました。
平均貸出金と預金がわずかに減少したにもかかわらず、Regions Financialは経済的および政治的不確実性が減少するにつれて2025年に成長すると予想しています。同行の純金利収入の軌道は3.60という目標に向けて順調であり、2025年には経済的な明確さが改善されることで控えめな貸出成長を見込んでいます。
一方で、Regions Financialは、現在の経済的不確実性のために投資を躊躇している企業顧客の間で慎重な楽観主義が見られると報告しています。しかし、同行は将来の成長に対して楽観的であり、2019年以降の預金の30%増加と10.6%の普通株式等Tier 1比率がそれを裏付けています。
InvestingProの洞察
Regions Financialの最近の業績は、InvestingProのいくつかの主要な指標と洞察と一致しています。同社の2024年第3四半期までの過去12ヶ月のP/E比率13.42と調整後P/E比率12.35は、株価が妥当に評価されていることを示唆しており、これはBairdが株価目標を引き上げたにもかかわらず中立的な評価を維持した決定を支持する可能性があります。
InvestingProのヒントは、Regions Financialが12年連続で配当を増やし、21年連続で配当を維持していることを強調しています。この一貫した配当の歴史と現在の配当利回り4.2%は、同社の株主還元へのコミットメントを裏付けており、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。
同社の最近の堅調な業績は、73.48%という印象的な1年間の株価総リターンと、52週高値の97.34%という水準で取引されているという事実に反映されています。これらの指標は、Bairdのより楽観的な見通しと株価目標の引き上げと一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはRegions Financialに関する11の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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