ベアード証券は、e.l.f. Beauty (NYSE: ELF)の株価目標を大幅に引き下げ、$240.00から$175.00に修正しました。
この変更にもかかわらず、同社は同社株に対するアウトパフォーム評価を維持しています。この修正は、第2四半期を通じて観察された米国の需要鈍化の兆候を受けて行われました。
追跡されたチャネル販売データは、約20%の増加を見込んでいた経営陣の期待を下回り、検索トレンドとEarned Media Value (EMV)の減速も伴いました。
ベアードのアナリストは、米国市場での減速が観察されたことを踏まえ、より保守的な成長と評価の前提に合わせて2024年度の予想を調整する必要性を指摘しました。
株価目標の引き下げにもかかわらず、アナリストはe.l.f. Beautyのアウトパフォーム能力について引き続き楽観的な見方を示し、特に全体的なカテゴリーが鈍化の兆しを見せる中でも、同社が市場シェアを獲得する可能性を強調しました。
レポートでは、e.l.f. Beautyが依然として米国での成長に向けた態勢を整えており、国際的に拡大する機会があることを認めています。アナリストの見解は、同社の株価の最近の下落が、決算報告を控えて投資家の間でより慎重な見方と期待が広がっていることを反映していることを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、e.l.f. Beautyは純売上高が50%増加し、粗利益率が80ベーシスポイント成長したことを受けて、複数のアナリストによる評価調整の対象となっています。Truist Securitiesは株価目標を$130に引き下げましたが、現在の株価評価による買い機会を理由に買い推奨を維持しました。同様に、DA Davidsonは買い評価を再確認し、販売時点情報管理の成長鈍化にもかかわらず、$223.00の株価目標を維持しました。
一方、Morgan Stanleyは米国のスキャナーデータに関する懸念から、株価目標を$184.00から$139.00に引き下げ、イコールウェイト評価を維持しました。Piper Sandlerは最近の販売データの鈍化にもかかわらず、オーバーウェイト評価と$162.00の株価目標を維持し、楽観的な見方を示しました。
InvestingProの洞察
ベアードによるe.l.f. Beauty (NYSE: ELF)の分析を補完するため、InvestingProの最新データは同社の財務状況と市場パフォーマンスに関する追加的な文脈を提供しています。株価目標が引き下げられたにもかかわらず、e.l.f. Beautyの財務には一部強みが見られます。InvestingProのデータによると、2025年度第1四半期までの直近12ヶ月間の粗利益率は70.91%と印象的な数字を示しています。これはInvestingProのヒントの1つである「印象的な粗利益率」と一致しています。
しかし、需要鈍化に対する市場の最近の反応は株価のパフォーマンスに反映されています。InvestingProのデータによると、e.l.f. Beautyの株価は過去3ヶ月間で39.05%下落しています。これはベアードの観察した投資家のより慎重な見方を裏付けています。
これらの課題にもかかわらず、アナリストはe.l.f. Beautyの将来について楽観的な見方を維持しています。InvestingProのヒントの1つは「アナリストは当年度の売上成長を予想している」と指摘しており、これはベアードの市場シェア獲得の可能性に関する見解を支持しています。2025年度第1四半期までの直近12ヶ月間の68.32%の収益成長率は、この成長のナラティブをさらに裏付けています。
e.l.f. Beautyへの投資を検討している投資家は、現在の株価が高い収益倍率で取引されていることに注意すべきです。P/E比率は48.89です。この評価指標と、追加の13のInvestingProヒントは、より深い洞察を求める投資家に、同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な見方を提供します。
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