TDカウエンはモデルナ株（NASDAQ: MRNA）に対するホールド評価を維持し、目標株価を$60.00に据え置きました。
この更新は、バイオテクノロジーセクターの第3四半期決算プレビューに先立って行われ、モデルナの財務モデルに調整が加えられました。
モデルの修正には、同社の予想経費の削減が含まれています。さらに、TDカウエンはモデルナのRSV（呼吸器合胞体ウイルス）ワクチンの売上予測を修正し、四半期の見込みを$100ミリオンに引き下げました。
これらの変更の結果、TDカウエンはモデルナの第3四半期のGAAP EPSを$1.55の損失と予想しています。これらの調整にもかかわらず、同社はモデルナ株のDCF（割引キャッシュフロー）評価や目標株価を変更しないことを決定しました。
モデルナの財務実績と株価評価は、特にRSVワクチンを含む製品パイプラインの開発を続ける中で、投資家から注目されています。更新された予想は、TDカウエンによる同社の短期的な財務結果に対する最新の期待を反映しています。
その他の最近のニュースでは、モデルナはGlaxoSmithKlineから、同社のCOVID-19ワクチンSpikevaxで使用されているメッセンジャーRNA技術に関連する特許侵害の疑いで訴訟を起こされています。
モデルナは昨年、Spikevaxから$67億の収益を報告しました。投資会社のJefferiesは、モデルナに対するホールド評価を維持しつつ、ガイダンス引き下げと競争懸念により目標株価を$65から$55に引き下げました。モデルナの第3四半期の予想収益は約$10億で、そのうち約$540ミリオンが米国での売上と推定されています。
モデルナはまた、Vifor Pharmaの元CEOでGlaxoSmithKlineの医薬品・ワクチン部門のグローバル社長を務めたAbbas Hussain氏を取締役に任命しました。同社は、ノロウイルスワクチン候補mRNA-1403の第3相臨床試験を開始し、世界中で約25,000人の参加者を募集する予定です。モデルナの更新されたCOVID-19ワクチンSPIKEVAX®は、2024-2025シーズンに向けてヘルスカナダの承認を受けました。
複数のアナリスト会社がモデルナに対する見通しを修正しています。Piper Sandlerはモデルナの目標株価を$157から$115に引き下げましたが、オーバーウェイト評価を維持しています。
Oppenheimerはモデルナ株を中立的な「パフォーム」ステータスに格下げし、RBCキャピタルはモデルナの目標株価を$90から$75に引き下げました。モデルナは今年の製品売上を$30億から$35億と予想し、2028年の予想収益を約$60億としています。
InvestingProの洞察
モデルナが決算報告に近づく中、InvestingProのデータとヒントはTDカウエンの分析に追加のコンテキストを提供しています。同社の時価総額は$208億で、バイオテクノロジーセクターにおける重要な存在感を示しています。しかし、モデルナの財務状況は複雑な様相を呈しています。
InvestingProのヒントは、モデルナが負債よりも多くの現金を保有していることを強調しており、これは困難な時期を乗り越える上で財務的な柔軟性を提供する可能性があります。これは、流動資産が短期債務を上回っているという別のヒントとも一致しており、同社の現在の苦境の中で一定の安定性を提供する可能性があります。
最近の株価パフォーマンスは懸念材料となっており、InvestingProのデータによると過去3ヶ月間で55.34%の価格下落を示しています。この下降トレンドはTDカウエンの慎重なホールド評価と一致しています。さらに、InvestingProのヒントは、アナリストが今年の売上減少を予想していることを指摘しており、これはTDカウエンのモデルナのRSVワクチンに対する売上予測の引き下げと一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはモデルナの財務状況と市場ポジションについてより深い洞察を提供する13の追加ヒントを用意しています。
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