月曜日、投資会社ジェフリーズはテスラ(NASDAQ:TSLA)に対する見解を更新し、電気自動車メーカーの株価目標を165.00ドルから195.00ドルに引き上げました。一方で、同社株の評価は「ホールド」を維持しています。この改定は、ガバナンスや資金調達に関する懸念がある中で、同社の中核事業に焦点を当てる方向へのシフトを反映しています。
同社はテスラの第3四半期の財務が安定した自動車部門を示すと予想しており、これが遅れをとっている西側のライバル企業に対して競争優位性をもたらす可能性があるとしています。予想には、売上高199億ドル、自動車部門の粗利益率(AutoGM)14.5%、利払い前・税引き前利益(EBIT)19.8億ドル、フリーキャッシュフロー(FCF)16億ドルが含まれています。これらの予測は、自動車部門のパフォーマンスに一部支えられており、今後数年間でテスラのゼロエミッション車(ZEV)クレジットとエネルギー事業からの追加的な上昇が期待されています。
ジェフリーズは、テスラの最近の「We, Robot」プレゼンテーションで技術やビジネスモデルに関する大きな進展がなかったことを指摘し、アナリストたちは同社の事業パフォーマンスに再び注目するようになりました。重要な発表がなかったにもかかわらず、同社の更新された株価目標は、テスラが事業の勢いを維持する能力に対する慎重な楽観主義を示唆しています。
ジェフリーズのレポートは、テスラがガバナンスと資金調達の持続可能性について精査を受けている時期に発表されました。新しい株価目標は、これらの懸念が続いているものの、特に競争の中で事業を安定させる中で、テスラが自動車産業における自社の地位を活用する可能性があることを認識していることを示唆しています。
投資家や市場観察者は、テスラの来たる四半期決算を注視し、同社がジェフリーズの期待に応えるかそれを上回るかどうか、また事業運営への注力がテスラの財務状況と株価パフォーマンスに与える影響を評価することになるでしょう。
その他の最近のニュースでは、イーロン・マスクCEOが率いるテスラは、活発な動きを見せています。この電気自動車大手は、歩行者の死亡事故を引き起こした衝突事故を受けて、完全自動運転(FSD)機能に関する米国道路交通安全局(NHTSA)の調査対象となっています。
別の話題では、マスクは米国憲法修正第1条と第2条を支持するオンライン請願に署名した個人に対して、1日100万ドルの寄付を開始しました。これは、連邦選挙法への遵守について法律専門家の間で議論を巻き起こしています。
財務面では、テスラは第3四半期の自動車販売利益率が低下すると予想されています。これは、電気自動車購入者を引き付けるための積極的なインセンティブの影響を受けています。これは、より手頃な価格の中国のEVや、既存の米国自動車メーカーによる新しい電気自動車モデルとの競争激化により、年間販売台数が初めて減少するという予測と並んで発表されています。
最後に、同社のロボタクシーの野望が投資家やアナリストの注目を集めており、生産スケジュールや販売戦略について明確化を求めています。懸念はあるものの、テスラは第2四半期末までにFSDを使用して車両が16億マイル以上走行したと報告しています。これらがテスラを取り巻く最近の動向です。
InvestingPro Insights
ジェフリーズの分析を補完するため、InvestingProのデータはテスラの財務状況に関する追加的な洞察を提供しています。2024年第2四半期までの直近12ヶ月間で、テスラは953.2億ドルの売上高を報告し、1.37%のわずかな売上成長を記録しました。これはジェフリーズのテスラの中核事業と安定した自動車部門への注目と一致しています。
InvestingPro Tipsは、テスラが「負債よりも多くの現金を保有している」こと、「流動資産が短期債務を上回っている」ことを強調しており、同社の事業運営への注力を支える可能性のある強固な財務状況を示唆しています。この財務的安定性は、テスラが市場の課題に対処し、成長機会に投資する柔軟性を提供する可能性があります。
しかし、テスラが「高い収益倍率で取引されている」こと、P/E比率が56.02であることは注目に値します。これは、同社の株価が高成長期待を織り込んでいる可能性があることを示しています。この評価指標は、ジェフリーズが株価目標を引き上げたにもかかわらず、「ホールド」評価を維持した決定の要因となった可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはテスラに関する19の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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