月曜日、CFRAはアップル(NASDAQ:AAPL)株の買い推奨格付けを再確認し、目標株価260ドルを維持しました。同社のアナリストは、アップルの人工知能（AI）能力の可能性とフリーキャッシュフロー（FCF）の改善を、この前向きな見通しの理由として挙げました。目標株価は、2026暦年の1株当たり利益（EPS）予想8.30ドルに対して、株価収益率（P/E）31倍を基に設定されており、これはAIの見通しを反映して過去の平均を上回っています。
アナリストは、9月に終了する2025年度と2026年度の1株当たり利益予想をそれぞれ7.40ドルと8.22ドルに維持しました。10月31日に迫る9月四半期の決算発表に向けて、CFRAはアップルがiPhoneの需要に関する混在するシグナルの中で明確な説明を提供すると予想しています。また、過去8四半期のうち7四半期で続いている中国市場の減少が転換点に達している可能性があると示唆しています。
CFRAは、2023年度と2024年度に成長がなかったiPhoneの売上高が、2025年度と2026年度には中から高い一桁台のパーセンテージで成長すると予測しています。アナリストは、特に古くなったデバイスの設置基盤を考慮すると、アップルのAI技術が5G導入以来最も重要な成長の触媒になると考えています。
同社は、9月四半期のアップルのサービス部門が13%成長すると予想しており、当初は英語のみで利用可能なAIの展開に関するさらなる詳細を期待しています。AI サービスの国際的な拡大は、2025年と2026年の暦年においてより重要な話題になると予想されています。
さらに、CFRAはアップルが今秋、新しい内部M4プロセッサーでMacをアップデートする可能性があると示唆し、最近のWatchとAirPodsの製品ラインのアップデートに続いて、ウェアラブル部門が成長に戻ると予想しています。
他の最近のニュースでは、アップルの中国におけるiPhone販売が急増し、新モデルの販売が前年の同モデルと比較して20%増加しました。特にiPhone 16 ProとiPhone 16 Pro Maxモデルの販売は44%増加しました。しかし、全体的なiPhone販売は、古いモデルの需要減少と国内メーカーからの競争激化により、わずかに2%減少しました。
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーのアナリストは、アップル株に対するオーバーウェイト評価を維持し、同社の最新iPhoneモデルの製品供給傾向の変化を観察しました。Proモデルの納期リードタイムが緩和し始める一方、ベースモデルはわずかに増加しました。アナリストはまた、アップル製品の総合的なリードタイムが前週と比較して3日間短縮されたことを指摘しました。
英国では、9月の小売売上高が予想外に増加し、主に通信およびコンピューター部門が牽引しました。これはアップルのAI重視のiPhone 16シリーズの発売と一致しています。潜在的な増税への懸念にもかかわらず、消費者支出は影響を受けていないようです。
InvestingProの洞察
アップルの強力な市場ポジションと財務パフォーマンスは、InvestingProの最新データに反映されています。同社は3.59兆ドルの巨大な時価総額を誇り、世界で最も価値のある企業の一つとしての地位を裏付けています。これはCFRAの強気な見通しと260ドルの目標株価と一致しています。
InvestingProのヒントは、アップルが12年連続で配当を増加させているという一貫した配当成長を強調しています。これは、同社が株主への価値還元に取り組んでいることを示しており、潜在的な資本増価に加えて安定した収入を求める投資家にとって魅力的かもしれません。
同社の株価収益率35.78は、投資家がアップルの株式にプレミアムを支払う意思があることを示しており、これはCFRAが言及するAI能力とサービス収益の予想される成長によるものかもしれません。さらに、アップルの2024年第3四半期までの過去12ヶ月間の総資産利益率30.59%は、資源の効率的な利用を示唆しており、これはCFRAが指摘するフリーキャッシュフローの予想される改善を支持する可能性があります。
アップルの財務状況と市場ポジションについてより深く掘り下げたい読者のために、InvestingProでは16の追加のヒントを提供しており、同社の強みと潜在的な課題について包括的な見解を得ることができます。
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