Citiは、Cheesecake Factory（NASDAQ: CAKE）に対する「中立」評価を維持し、目標株価を$51.00に据え置きました。
同社の分析によると、企業のブランド分割が株主にとって利益をもたらさない可能性があるものの、アクティビスト運動が一時的に株価を押し上げる可能性があるとしています。
Cheesecake Factoryは、North ItaliaとFlower Childのブランドを完全に統合しており、これらを分離することで、現在大規模な企業の一部として享受している購買、不動産、技術などの利点が損なわれる可能性があります。
同社によると、仮想的な分割によって解放される価値は、適用される市場の倍率によって大きく異なるとしています。参考として、市場では幅広い倍率が示されており、例えばKura Sushi USAは将来の企業利払い前・税引き前・減価償却前利益（EBITDA）の約50倍で取引されているのに対し、FWRGは10倍未満で取引されています。
それでも、単独のCheesecake Factoryは、強力なブランド認知度、高い販売量、堅調なキャッシュフローにより、戦略的投資家にとって魅力的な存在となる可能性があります。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、CitiによるCheesecake Factory（NASDAQ:CAKE）の分析に文脈を加えています。同社の2024年第2四半期までの過去12ヶ月のP/E比率は17.47、調整後P/E比率は14.43と比較的控えめな評価を示しており、特にPEG比率が0.22であることは、株価が収益成長に比べて過小評価されている可能性を示唆しています。
InvestingProのヒントは、CAKEが「短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されている」ことを強調しており、これはPEG比率のデータと一致し、同社の強力な業務ポジションに関するCitiの見解を裏付ける可能性があります。さらに、CAKEが「52週高値に近い水準で取引されている」（現在52週高値の97.79%）というヒントは、アナリストのアクティビスト運動が株価を押し上げる可能性があるという示唆を裏付けています。
同社の財務状況は健全に見え、過去12ヶ月の売上高は35億ドル、粗利益率は41.48%です。この堅調なパフォーマンスは、Cheesecake Factoryの強力なブランド認知度と高い販売量に関するCitiの評価を裏付けています。
Cheesecake Factoryの財務状況と見通しについてより深く掘り下げたい投資家にとって、InvestingProは、潜在的な企業再編議論を踏まえた意思決定に価値ある洞察を提供する可能性のある8つの追加ヒントを提供しています。
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