火曜日、Evercore ISIはマイクロソフト(NASDAQ:MSFT)に対するOutperform評価と500.00ドルの目標株価を維持しました。同社は最近の株価パフォーマンスがS&P 500を下回っているにもかかわらず、マイクロソフトのファンダメンタルズの強さを強調しています。
同社はマイクロソフトのアンダーパフォーマンスに関する懸念に対し、ファンダメンタルな観点からは何も問題がないと述べています。クラウドサービスへの需要は依然として堅調であり、マイクロソフトのCopilotは勢いを増しており、特にセキュリティ分野で市場シェアを拡大し続けています。
同社は、現在マイクロソフトの株価に影響を与えているいくつかの戦術的およびタイミングの問題を指摘しました。これには、会計年度後半におけるAzureの成長加速の予想や、2025年度に予想される設備投資成長率の正常化が含まれます。アナリストらは、第3四半期に予想されるAzure AIの消費収益の顕著な増加が見られるまで、投資収益率と粗利益率に関する疑問が続くだろうと指摘しています。
Evercore ISIはまた、マイクロソフトが第1四半期にあり、この期間中は利益率やAzureの見通しを大幅に変更する可能性が低いことを強調しました。したがって、ポジティブな予想修正を求める投資家は忍耐が必要かもしれません。同社はマイクロソフトの長期的な成長潜力、特に生成AIの機会に関して楽観的であり、これが収益と利益の両方で二桁成長を維持する能力に対する自信を支えています。
結論として、Evercore ISIは現在の期間をマイクロソフトにとって「生き残りと前進」の四半期と見なしていますが、同社の株価の最近の下落を、2025年暦年に向けて長期的な見方を持つ投資家にとって魅力的な参入ポイントと見ています。同社は、詳細なプレビューとパートナーの見解を確認するよう関心のある人々に呼びかけ、要請に応じてさらなる議論を提供しています。
その他の最近のニュースでは、マイクロソフトは11月から顧客が自律型AIエージェントを作成できるようにする計画を発表しました。最小限の人間の介入で日常的なタスクを実行するように設計されたこれらのエージェントは、最小限のコーディング知識で使用できるユーザーフレンドリーなアプリケーションであるCopilot Studioを使用して開発されます。
この技術はマイクロソフトとOpenAIの両方のAIモデルを利用しています。財務分析の分野では、KeyBancはマイクロソフトの目標株価を505.00ドルに引き上げ、同社の成功した業績結果とクラウドサービスへのシフトが観察されたことに基づいてOverweight評価を維持しています。
対照的に、Piper Sandlerはマイクロソフトの目標株価を470.00ドルに引き下げ、主要業績指標の変化による潜在的な逆風を指摘していますが、人工知能における強力な見通しに基づいてOverweight評価を維持しています。BMO Capital Marketsもマイクロソフトに対するOutperform評価を維持し、近期的な成長が限定的であると予測しているにもかかわらず、目標株価を500.00ドルに据え置いています。
InvestingProの洞察
Evercore ISIが強調するマイクロソフトの強固なファンダメンタルズは、InvestingProのリアルタイムデータによってさらに裏付けられています。同社の時価総額は印象的な3.11兆ドルに達しており、テック業界における支配的な地位を反映しています。マイクロソフトの過去12ヶ月間の収益成長率15.67%は、クラウドサービスへの堅調な需要と市場シェアの拡大に関するEvercoreの観察と一致しています。
InvestingProのヒントは、マイクロソフトが19年連続で配当を増加させていることを明らかにしており、株主還元への取り組みを示しています。これは、AIとクラウドインフラへの同社の大規模な投資を考慮すると特に注目に値します。マイクロソフトが「ソフトウェア業界の著名なプレーヤー」であるというヒントは、特に生成AI分野における同社の長期的な成長潜力に対するEvercoreの自信を裏付けています。
Evercoreがポジティブな予想修正を求める投資家に忍耐を提案している一方で、マイクロソフトのP/E比率が35.21であることは、プレミアム評価を示していることに注目する価値があります。これは、記事で強調されている同社の強力な市場地位と成長見通しによって正当化される可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはマイクロソフトの財務健全性と市場地位についてさらなる洞察を提供する可能性のある11の追加ヒントを提供しています。
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