ゴールドマン・サックスは、Hexcel Corp. (NYSE: HXL)に対する買い推奨を再確認し、目標株価を65.00ドルに維持しました。
同社の分析は、Hexcelの2024年第3四半期決算を受けて行われました。この決算では、売上高と1株当たり利益（EPS）はコンセンサス予想と一致しましたが、セグメント別営業利益（EBIT）とフリーキャッシュフロー（FCF）は予想を下回りました。
同社は、737 MAXプログラムと産業セグメントの減速を経験したにもかかわらず、主に堅調な民間航空機部門の収益に牽引され、高単位の売上成長を達成しました。
Hexcelのセグメント別EBIT利益率は14.5%となり、暗示されたコンセンサスを30ベーシスポイント下回り、セグメント別EBITは2%のミスとなりました。
Hexcelはまた、2024年通期のガイダンスを更新し、売上高と調整後EPSが以前に示した範囲の下限に近くなると予想しています。この調整は、主要顧客が計画していた生産率の増加が短期的に減速したことによるものです。さらに、同社は2024年2月の投資家向け説明会で当初提供した2024年から2026年までの中期ガイダンスを撤回しました。
その他の最近のニュースでは、Hexcel Corporationが第3四半期の収益と売上高の結果を報告しました。航空宇宙材料メーカーは、調整後1株当たり利益が0.47ドルと発表し、アナリストのコンセンサス予想0.46ドルをわずかに上回りました。
しかし、同社の四半期売上高4億5700万ドルは、予想の4億5818万ドルをわずかに下回りました。今後の見通しについて、Hexcelは通期のガイダンスをウォール街の予想とほぼ一致する形で提供しました。
同社は2024年度の1株当たり利益を2.02ドルから2.18ドルの間、年間売上高を19億ドルから19億8000万ドルの範囲と予想しています。その他の動きとして、Hexcelの取締役会は1株当たり0.15ドルの定期四半期配当金を宣言しました。
InvestingProの洞察
ゴールドマン・サックスのHexcel Corp. (NYSE: HXL)分析を補完するため、InvestingProのデータが投資家に追加のコンテキストを提供しています。記事で強調された課題にもかかわらず、InvestingProのヒントによると、Hexcelは流動資産が短期債務を上回り、適度な水準の負債で運営されているなど、堅固な財務状況を維持しています。この財務的安定性は、報告された生産率増加の減速に対応する上で重要な要素となる可能性があります。
InvestingProが報告する過去12ヶ月間の売上高成長率8.42%、直近四半期の10.15%は、記事で言及された「高単位の売上成長」と一致しています。しかし、投資家はHexcelのP/E比率が49.56と高い収益倍率で取引されていることに注意すべきです。これは現在の逆風にもかかわらず、将来の成長に対する市場の期待を反映している可能性があります。
InvestingProのヒントによると、経営陣が積極的に自社株買いを行っていることが示されており、これは同社の長期的な価値提案に対する自信を示唆している可能性があります。この行動と、ゴールドマン・サックスが買い推奨を維持していることを合わせると、記事で概説された短期的な課題にもかかわらず、潜在的な上昇の余地があることを示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはHexcelの財務健全性と市場ポジションについてさらなる洞察を提供する7つの追加のヒントを提供しています。
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