ドイツ銀行がエスティローダー（NYSE: EL）の株価目標を従来の$105から$98に引き下げました。
この変更にもかかわらず、同行は同社株に対するホールド評価を維持しています。
この調整は、金融機関による詳細な分析に基づいており、予想以上に長引く回復期間を主な理由として挙げています。
アナリストは、2025年度（FY25）の1株当たり利益（EPS）予想$2.95がエスティローダーのガイダンス範囲$2.75から$2.95の上限と一致している一方で、2026年度以降の予想が引き下げられたと指摘しています。これには売上高、粗利益率、営業利益、EPSの予想数値が含まれます。
財務予測の引き下げに伴い、株価目標も$98に下方修正されました。この新たな目標は、更新された期待値とエスティローダーの回復が当初の予想よりも長期化する可能性があるという見方を反映しています。
株価目標の引き下げにもかかわらず、ドイツ銀行はエスティローダー株に対するホールド評価を維持することを決定しました。これは、同行が現時点で投資家に対し、追加の買いや売りを推奨せず、現在のポジションを維持するよう助言していることを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、エスティローダーが重要な人事異動を発表しました。北米グループプレジデントのMark Loomisが2025年度末に退任し、後任にTara SimonとAmber Englishが指名されました。
最近の動向では、Piper Sandlerがエスティローダーに対するオーバーウェイト評価を維持し、株価目標を$122.00に引き上げました。これは、特に中国の最近の経済刺激策を考慮すると、同社の短期的な見通しに対する楽観的な見方を反映しています。
DA Davidsonは、2024年度上半期の業績低迷にもかかわらず、エスティローダー株に対するバイ評価を維持し、株価目標を$130.00としました。Evercore ISIもエスティローダーに対するアウトパフォーム評価を維持し、株価目標を$130.00としました。同社の中国オンライン市場での最近のパフォーマンスを強調しています。同社の利益回復・成長計画は、2024年度レベルから$11億から$14億の純利益の創出を目指しています。
さらに、Haider Ackermannがエスティローダーのポートフォリオの一部であるTOM FORDの新しいクリエイティブディレクターに任命されました。Piper Sandlerは、第48回半年毎のティーン調査の結果を受けて、e.l.f. Beautyに対しても前向きな見方を繰り返し、オーバーウェイト評価と$150.00の株価目標を維持しました。
InvestingPro Insights
ドイツ銀行によるエスティローダーの株価目標の最近の調整は、InvestingProからのいくつかの重要な洞察と一致しています。同社の収益成長は鈍化しており、2024年第4四半期時点での過去12ヶ月間で1.9%の減少を記録しています。これはアナリストの長期回復期間の見方を裏付けています。しかし、エスティローダーは71.67%という印象的な粗利益率を維持しており、この困難な期間中のバッファーとなる可能性があります。
InvestingProのヒントは、エスティローダーが「29年連続で配当を維持している」こと、そして「3年連続で配当を増加させている」ことを強調しています。これらの要因は、予想される長期回復期間中に投資家に安心感を与える可能性があります。現在の配当利回りは2.96%で、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。
エスティローダーが「高い収益倍率で取引されている」ことは注目に値します。P/E比率は81.5です。この高い評価と、「過去6ヶ月間で大きく下落した」株価（38.67%の下落）は、ドイツ銀行の慎重なホールド評価と一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはエスティローダーの財務健全性と市場ポジションについてさらなる洞察を提供する7つの追加のヒントを提供しています。
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