Citiは、Logitech International (NASDAQ: LOGI)に対してニュートラル評価を維持し、目標株価を$102.00に据え置きました。
同社は売上高11.2億ドルを報告し、これは為替変動の影響を除くと前年同期比6%増で、市場予想と一致しています。
ウェブカメラとモバイル/PCスピーカーを除くすべてのカテゴリーで成長が見られました。販売実績率は4%増加し、販売投入率をわずかに下回りましたが、これは予想されていたことであり、チャネル在庫水準は今後のホリデーシーズンに向けて適切な位置にあると考えられています。
ロジクールの粗利益率は前年同期比で210ベーシスポイント改善し、44.1%に達しました。これは市場予想の41.6%を上回っています。非GAAP営業利益は前年同期比5%増の1.93億ドルとなり、1.86億ドルの市場予想を上回りました。
将来の見通しについて、ロジクールは2025年度の売上高ガイダンスを43.9億ドルから44.7億ドルの範囲に引き上げました。これは前年同期比2%から4%の成長を示しており、以前の予想43.4億ドルから44.3億ドル（1%から3%の増加）を上回っています。この更新されたガイダンスは、市場予想の44.9億ドルをわずかに下回っています。
さらに、非GAAP営業利益の予想は7.2億ドルから7.5億ドルに引き上げられ、前年同期比3%から7%の成長の可能性を示しています。これは以前の予想7億ドルから7.3億ドル（0%から4%の成長範囲）から上方修正されたものです。この改訂された営業利益予想は、市場予想の7.31億ドルと一致しています。
その他の最近のニュースでは、Logitech Internationalがいくつかの重要な発表を行いました。同社は第2四半期の好調な業績を受けて、通期の売上高予想を43.9億ドルから44.7億ドルの間に更新しました。この改訂は、同社の現在の業績と今後の会計年度の残りの期間に対する期待を反映しています。
ロジクールはまた、継続中の自社株買いプログラムの一環として買い戻された株式の消却に伴う資本金の減少を発表しました。この動きは、同社の資本構造を最適化するための資本管理戦略の一部です。
Citiのアナリストは、PCの需要の鈍化により目標成長率への回帰が遅れる可能性を指摘し、ロジクールに対してニュートラル評価を再確認しました。しかし、次の四半期のロジクールの粗利益率は、ウォール街の予想をわずかに上回ると予想しています。
製品開発の面では、Logitech Gが原神とのパートナーシップによるゲーミングギアコレクションを発表し、ゲームストリーマー向けのコンテンツ作成を効率化するツールであるAI Game Highlighterを発表しました。同社はまた、Logitech G ASTRO A50第5世代ワイヤレスゲーミングヘッドセットとベースステーション、およびPROシリーズギアなどの新製品を発表しました。
InvestingPro Insights
ロジクールの最近の財務実績は、InvestingProからのいくつかの重要な洞察と一致しています。同社の報告された売上成長と改善された粗利益率は、InvestingProのデータに反映されており、最新の四半期で11.67%の収益成長率、過去12ヶ月間で42.59%の粗利益率を示しています。
InvestingPro Tipsは、ロジクールの財務力と株主重視の方針を強調しています。同社は「貸借対照表上で負債よりも多くの現金を保有している」と「11年連続で配当を増やしている」ことが示されており、財務の安定性と株主還元への取り組みを示しています。これは、ロジクールが2025年度の売上高と営業利益のガイダンスを引き上げたことを考えると、特に関連性があります。
さらに、ロジクールは「短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されている」とされ、現在のP/E比率は18.9です。これは、同社の改善された見通しと一貫した収益性を考慮すると、投資家にとって魅力的かもしれません。InvestingProのデータによると、ロジクールは「過去12ヶ月間で収益を上げている」ことが示されています。
より深い分析に興味のある読者のために、InvestingProはロジクールに関する11の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについての包括的な見方を提供しています。
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