ボゴタ - ラテンアメリカで事業を展開する独立系石油・ガス会社であるGeoPark Limited（NYSE: GPRK）は、アルゼンチンの証券取引委員会（Comisión Nacional de Valores、CNV）から、今後5年間で最大5億ドルの債券を発行する承認を得ました。これに伴い、同社の子会社であるGeoPark Argentinaは、フィッチ・レーティングスのアルゼンチン現地関連会社であるFIXからAA+(arg)の信用格付けを取得しました。
この高い信用格付けは、GeoPark Argentinaが最近ババムエルタ・シェール層の4つの非在来型ブロックを取得したことを受けて、同社の堅調な業績と潜在力を反映しています。同社の埋蔵量、生産能力、特にMata Mora Norteブロックからのキャッシュフローが高格付けの主な要因となりました。このブロックは現在、1日当たり12,500バレル以上の石油換算（boepd）を生産しており、2024年にはジオ・グループに9,000万〜1億ドルの調整後EBITDAをもたらすと予想されています。
ジオ・グループの設備投資資金調達戦略には、既存の事業からのキャッシュフローの活用と債券市場へのアクセスが含まれています。同社はすでにアルゼンチンで1億ドル以上の現地信用枠を確保しており、これらは未使用のままです。
Mata Mora Norteブロックは、2028年から2030年までに生産量を約40,000 boepdまで大幅に増加させる見込みで、ブレント原油価格を1バレル70ドルと仮定した場合、ジオ・グループに年間約3億ドルの調整後EBITDAをもたらす可能性があります。この予測には、取得した追加ブロックでの探鉱成功の可能性は含まれていません。
予想生産量や調整後EBITDAを含む同社の将来予想に関する記述は、現在の経営陣の予想に基づいており、実際の結果が大きく異なる可能性のある様々なリスクと不確実性の影響を受けます。
ジオ・グループによるババムエルタの非在来型ブロックの取得は、通常の規制当局の承認を条件に、2024年第4四半期に完了する見込みです。この動きは、同社がこの地域での存在感を強化し、アルゼンチンの魅力的な資本市場の状況を活用するという広範な戦略の一環です。
この記事はGeoPark Limitedのプレスリリースに基づいています。同社は、将来予想に関する記述は将来の業績を保証するものではなく、リスクと不確実性の影響を受けると注意を促しています。投資家の皆様は、同社の見通しを評価する際にこれらの要因を考慮するようアドバイスされています。
その他の最近のニュースでは、GeoPark Limitedは2024年第3四半期の連結平均石油・ガス生産量が7%減少したと報告しています。しかし、コロンビアのLlanos探鉱地域での生産量が28%増加し、アルゼンチンのMata Mora Norteブロックで記録的な生産量を達成するなど、特定の地域で有望な進展が見られました。事業の最新情報によると、同社は2024年第4四半期に3〜6本の井戸を掘削する計画で、様々なプロジェクトに焦点を当てています。
また、GeoPark Limitedは2024年第2四半期の堅調な財務数値を発表し、収益と調整後EBITDAの大幅な成長を示しました。同社の第2四半期の収益は14%増加して1億9,000万ドルに達し、調整後EBITDAは15%増加して1億2,800万ドルとなりました。コロンビアペソの減価による非コスト性の費用にもかかわらず、ジオ・グループは2,570万ドルの純利益を確保しました。
同社の設備投資額は4,900万ドルで、大規模な調整後EBITDAによって十分にカバーされました。ジオ・グループは強力な純フリーキャッシュフローを報告し、四半期末の現金残高は6,600万ドルでした。取締役会は9月に支払われる750万ドルの配当を承認し、第3四半期末までに6,600万ドル以上を株主に還元する計画です。これらの最近の動向は、ジオ・グループの戦略的成長と株主還元へのコミットメントを反映しています。
InvestingProの洞察
GeoPark Limitedの最近の債券発行の規制承認とアルゼンチンでの高い信用格付けは、InvestingProのデータが示す同社の財務プロファイルとよく一致しています。2024年第2四半期までの直近12ヶ月間の74.19%という印象的な粗利益率は、特にババムエルタ・シェール層での事業拡大を考慮すると、同社の運営効率の高さを裏付けています。
InvestingProのヒントは、ジオ・グループが積極的に自社株買いを行っており、高い株主利回りを提供していることを強調しています。この株主重視のアプローチは、石油・ガスセクターでは特に高い7.13%の配当利回りにも表れています。さらに、ジオ・グループは5年連続で配当を増やしており、成長機会を追求しながらも株主への価値還元へのコミットメントを示しています。
同社の評価指標は、事業拡大計画の文脈で特に興味深いものとなっています。2024年第2四半期までの直近12ヶ月間のP/E比率が3.74であることから、ジオ・グループは低い収益倍率で取引されています。これは、市場がババムエルタ資産の潜在的な価値を十分に織り込んでいない可能性を示唆しています。これらの資産は将来の収益に大きく貢献すると予想されています。
より包括的な分析を求める投資家の方々には、InvestingProがジオ・グループの財務状況と成長見通しについてより深い理解を提供する追加のヒントと洞察を提供しています。ジオ・グループについては、さらに8つのInvestingProヒントが用意されており、同社の投資潜在力について貴重な視点を提供する可能性があります。
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