火曜日、Mizuho Securitiesはレース、ゲーミング、オンラインエンターテインメントの大手企業であるChurchill Downs（NASDAQ:CHDN）の株式目標価格を、従来の157ドルから151ドルに調整しました。同社は株式に対するOutperformの評価を維持しています。
この改定は、Mizuhoが特定の理由でChurchill Downsの財務予測を再調整したことによるものです。同社は第3四半期の調整後EBITDA（利息、税金、減価償却費、償却費控除前利益）予想を2億5300万ドルから2億3700万ドルに引き下げました。市場のコンセンサスは2億3900万ドルです。第4四半期の予想は2億6000万ドルから2億4300万ドルに引き下げられ、市場予想は2億4200万ドルとなっています。
さらに、Mizuhoは2025年通期の予想を13億2600万ドルから12億8600万ドルに引き下げました。これは市場予想の12億9200万ドルをわずかに下回っています。
予想の調整は主に、The Roseプロジェクトの遅延によるものです。天候関連の遅れにより、完成時期が第3四半期末から11月初旬にずれ込みました。さらに、予想をやや下回る月間総ゲーミング収益（GGR）データの影響も見られ、同社はこれをハリケーンを含む天候の課題によるものとしています。
これらの調整にもかかわらず、MizuhoはChurchill Downsに対するOutperformの評価を維持し、引き続き信頼を示しています。同社のアナリストは決定について、「Outperformの評価を維持しますが、目標価格を157ドルから151ドルに修正します」と説明しました。修正された目標価格は、新しい財務予測と同社の事業に影響を与える最近の動向を反映しています。
その他の最近のニュースでは、Churchill Downsは印象的な財務パフォーマンスで注目を集めています。同社は第2四半期の収益が5億9100万ドルと、Mizuho Securitiesの予想5億4800万ドルを8%上回る好結果を報告しました。同社のEBITDAは2億4250万ドルで、同社の予想2億1400万ドルを上回りました。Churchill Downsのライブおよびヒストリカルレーシング部門も1億80万ドルの強い収益を報告し、Mizuhoの予想8630万ドルと市場予想8960万ドルの両方を上回りました。
最近の動向には、Truist Securitiesが同社のケンタッキー州の施設への現地視察後、Churchill Downsに対するBuy評価を再確認したことが含まれます。BofA Securitiesは、二桁のEBITDA成長の可能性を理由に、同社の株式評価をNeutralからBuyにアップグレードしました。同様に、Jefferiesは同社の好調な四半期決算を受けて、Churchill Downsの株式に対するBuy評価を維持し、目標価格を167ドルに引き上げました。
その他の会社ニュースでは、Churchill Downsは取締役会メンバーのRobert L. Fealyの退任を発表しました。彼の同社の成長と戦略的方向性への貢献は高く評価されていました。同社の成長と拡大へのコミットメントは、10月にオープン予定のThe Roseなどの新規事業への投資にも表れています。
InvestingProの洞察
Mizuhoの分析を補完するため、InvestingProからの最新データはChurchill Downsの財務状況に関する追加的な文脈を提供しています。同社の時価総額は99.5億ドル、P/E比率は24.81で、収益力に対する投資家の信頼を示しています。これは、Churchill Downsが今年も収益性を維持すると予想されるというInvestingProのヒントと一致しています。
Churchill Downsは強力な財務パフォーマンスを示しており、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の収益成長率は19.35%で、26.2億ドルに達しています。同期間のEBITDA成長率32.7%は特に注目に値し、Mizuhoのレポートで言及された課題にもかかわらず、業務効率が向上していることを示唆しています。
InvestingProのヒントは、Churchill Downsが50年連続で配当を維持していることを強調しており、困難な時期でも株主還元へのコミットメントを反映しています。この一貫性は、安定した収入源を求める投資家にとって魅力的かもしれません。
より包括的な分析に興味のある読者のために、InvestingProはChurchill Downsに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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