Citiは、Heineken NV (HEIA: NA) (OTC: HEINY)に対する信頼を継続的に表明し、買い推奨と99.00ユーロの目標株価を維持しています。
同社は、収益の下方修正とコミュニケーション上の問題の期間を経て、ハイネケンの収益達成能力に対する投資家の信頼が低下したことを認めています。
Citiの分析によると、ハイネケンに対するコンセンサス予想は最近下落していますが、同社の潜在能力を軽視するのは時期尚早かもしれません。
同社は、市場の課題が軽減し、ガイダンスとコミュニケーションに関するより明確な戦略を採用するにつれて、2025年度の販売量と利益率の両方が改善すると予想しています。
Citiのアナリストは、近年の株価の不安定さにもかかわらず、ハイネケンはCEOとCFOが描いているような安定成長株としての地位を確立する準備が整っていると指摘しています。ただし、これが投資家に完全に評価されるまでには時間と一貫したパフォーマンスの実績が必要であることも認識しています。
Citiはハイネケンを「実績を示す必要がある」銘柄と呼び、投資家の信頼を得るためには自社の能力を実証しなければならないことを示唆しています。株価の持続的な再評価につながる即時的な要因は欠如していますが、Citiはポテンシャルリワードがリスクを上回ると考えています。
同社は、ハイネケンの今後12ヶ月間のアップサイドを28%以上と予想し、投資家に同株のポジションを維持することを推奨しています。
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