Piper Sandlerは、ウィントラスト・フィナンシャル・コーポレーション（NASDAQ: WTFC）の第3四半期決算発表を受け、同社株式のオーバーウェイト評価と目標株価131.00ドルを維持しました。
ウィントラスト・フィナンシャルは、1株当たり営業利益（EPS）が2.57ドルと報告し、コンセンサス予想の2.49ドルとPiper Sandler自身の予想2.53ドルを上回りました。報告されたEPSは2.47ドルで、これには1,140万ドルのモーゲージ・サービシング・ライツ（MSR）の公正価値調整、310万ドルの証券売却益、160万ドルの買収関連費用が含まれています。
予想を上回る結果は、EPSを0.19ドル押し上げた引当金の減少と、さらに0.05ドル寄与した純金利収益（NII）の増加によるものでした。これらの利益は、EPSに0.09ドルのマイナス影響を与えた営業費用の増加、税率と株式数の上昇によるそれぞれ0.01ドルのEPS減少、そしてコア手数料収入の0.05ドルの減少によって一部相殺されました。
モーゲージ収益の減少（一部は売却益（GOS）マージンの低下による）と営業費用の増加により、貸倒引当金控除前利益（PPNR）が予想を3%下回ったにもかかわらず、Piper Sandlerは楽観的な見方を示しました。
他の最近のニュースでは、ウィントラスト・フィナンシャルは1株当たり利益（EPS）が2.45ドルと報告し、コンセンサス予想の2.51ドルをわずかに下回りました。金融機関の全体的な成長は予想を上回り、予想以上に強い純金利マージン（NIM）が、コンセンサス予想を上回る純金利収益（NII）に貢献しました。
しかし、手数料収入は主にモーゲージ・サービシング・ライツ（MSR）の逆風により期待を下回りました。同社の信用の質は健全とされ、限定的な貸倒引当金（LLP）費用がEPSを予想値に近づけるのに役立ちました。
さらに、ウィントラスト・フィナンシャルは、強力な融資成長傾向により、Citiから株価目標の引き上げを受けました。Citiをはじめ、Truist Securities、Piper Sandler、RBC Capital、DA Davidsonなどの企業がウィントラスト・フィナンシャルに自信を示し、株価目標を調整し、ポジティブな評価を維持しています。
これらの調整は、同社の業績予想と、2024年第4四半期後半に完了予定のMacatawa買収の統合を受けて行われました。
InvestingProの洞察
ウィントラスト・フィナンシャル・コーポレーションの最近の業績と将来の見通しは、InvestingProの主要指標と洞察によってさらに明らかになります。同社の時価総額は74.7億ドル、P/E比率は11.54で、収益に対して魅力的な評価を示しています。これはPiper Sandlerのオーバーウェイト評価と楽観的な見通しと一致しています。
InvestingProのデータによると、ウィントラストは強力な財務健全性を示しており、2024年第2四半期までの過去12ヶ月の収益は22.2億ドルで、6.88%の成長を記録しています。同社の収益性は、同期間の営業利益率が42.06%と印象的な数字を示しており、効率的な運営とコスト管理を反映しています。
特に関連性の高い2つのInvestingProのヒントは、ウィントラストの株主還元へのコミットメントを強調しています。同社は10年連続で配当を増加させ、25年連続で配当を維持しています。この一貫した配当政策は、同社の強力な財務実績と一致しており、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。
InvestingProでは、ウィントラスト・フィナンシャルに関する5つの追加のヒントを提供しており、同社の見通しについてより包括的な分析を求める投資家にとって有用な情報となっています。
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