Oppenheimer社は、Twilio (NYSE: TWLO)に対する「アウトパフォーム」評価を維持し、目標株価を従来の65.00ドルから85.00ドルに引き上げました。
同社は、Twilioの第3四半期の売上高が、同社のガイダンス範囲である10億8,500万ドルから10億9,500万ドルの上限をわずかに上回ると予想しています。
この予想売上高は、中間値で前年同期比5.4%の成長を示しており、2024年第2四半期の4.3%および2023年第3四半期の5.2%と比較されます。コンセンサス予想は10億9,500万ドルで、前年同期比5.9%の増加となります。
Twilioは、コミュニケーション事業における景気後退の影響（純ドル拡大率（NDER）が102%で横ばい）や、Segmentの更新契約の縮小（NDERが93%）といった課題に直面しているにもかかわらず、4四半期連続で前年同期比約4-5%の安定した売上成長率を維持しています。同社は、これらの課題を2024年第3四半期および通期のガイダンスに織り込んでおり、それぞれ前年同期比5-6%、6-7%の成長を予想しています。
Twilioは、顧客とのこのようなユースケースに慎重であるため、第3四半期または第4四半期の選挙関連活動による大きな影響を予想していません。しかし、消費と収益の安定化が見られ、これは前向きな兆候とされています。Twilioの経営陣は、営業インセンティブを粗利益重視に変更するなど、業務効率化にも注力しており、より規律ある価格設定につながっています。
その他の最近のニュースでは、主要なクラウドコミュニケーションプラットフォームであるTwilio Inc.は、2024年第2四半期の売上高が11億ドルに達し、大幅な増加を報告しました。これは主にコミュニケーション事業によるもので、10億1,000万ドルの貢献がありました。しかし、Twilioは通期の成長予測を修正し、前年同期比の中間値ガイダンスを7.5%から6.5%に引き下げました。
さらに、Twilioは幹部の退職金制度を強化し、重要な企業変更の可能性に備えていることを示しました。また、OpenAIとのパートナーシップを発表し、OpenAIのRealtime APIを統合することで音声対音声機能を改善し、企業がより自然でリアルタイムなAI音声インタラクションを提供できるようにすることを目指しています。
アナリストの見通しについては、Bernstein SocGen GroupがTwilioの目標株価を70.00ドルに引き上げ、「マーケットパフォーム」評価を維持しました。一方、Tigress Financial PartnersはTwilioの12ヶ月目標株価を85ドルに引き上げ、「買い」評価を維持しています。
InvestingProの洞察
OppenheimerのTwilio (NYSE:TWLO)に対する楽観的な見通しを補完するため、InvestingProの最新データが投資家に追加のコンテキストを提供しています。同社の最近の課題にもかかわらず、InvestingPro Tipsは、Twilioが負債よりも多くの現金を保有し、短期債務を上回る流動資産を持っていることを強調しています。この財務的安定性は、現在の市場圧力に対応し、将来の成長イニシアチブに投資するために必要な柔軟性を同社に提供する可能性があります。
InvestingProのデータによると、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間のTwilioの売上高は42億4,000万ドルに達し、成長率は4.62%と緩やかでした。これは、記事で言及されている安定した前年同期比4-5%の成長率と一致しています。同社の粗利益率は50.67%と健全で、競争圧力にもかかわらず強力な価格決定力を示しています。
Twilioは現在収益性がなく、過去12ヶ月間の調整後営業利益は-2億503万ドルですが、InvestingPro Tipsによると、アナリストは今年中に同社が収益性を回復すると予測しています。この予測は、記事で言及されている同社の業務効率化と規律ある価格設定への注力と相まって、Twilioの財務パフォーマンスにとってポジティブなターニングポイントを示す可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはTwilioに関する8つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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