火曜日、CFRAはPOINT Biopharma Global Inc. (NASDAQ:PNT)の目標株価を従来の100ドルから105ドルに引き上げ、同社株式のホールド評価を維持しました。この調整は、POINT Biopharmaの第3四半期決算を受けたもので、同社の1株当たり利益（EPS）は前年同期比16%増の1.09ドルとなり、コンセンサス予想を0.02ドル上回りました。
同社の更新された12ヶ月の目標株価は、2025年の予想EPSである4.80ドルの21.8倍で評価しており、これは以前の予想と一致しています。アナリストは、2024年のEPS予想を0.02ドル引き上げて4.27ドルとしました。この評価はPOINT Biopharmaの過去の平均を上回っており、アナリストは同社が短期サイクルのプール事業以外への多角化に成功したことから、より高い倍率が正当化されると考えています。
売上高は前年同期比2%減（為替の影響を除くと1%減）と若干の減少を見せましたが、POINT Biopharmaの第3四半期業績はマージン拡大によって支えられました。この成長は、金利に敏感な市場が引き続き課題に直面していることによる売上減少を相殺するのに役立ちました。
今後の見通しについて、アナリストはPOINT Biopharmaが2025年にトップラインの成長に回帰すると予想しています。これは、予想される金利引き下げが全体的な需要環境を改善すると見込まれるためです。さらに、新しいPFASフィルトレーション製品の販売に関しても、水質に対する規制強化の恩恵を受けると期待されています。
CFRAはホールド評価を維持しており、アナリストは現在の株価が2025年までの回復予想をすでに織り込んでいると示唆しています。
InvestingPro Insights
POINT Biopharma Global Inc. (NASDAQ:PNT)は、最近のCFRA分析に反映されているように、財務パフォーマンスにおいて回復力を示しています。InvestingProのデータは、同社の現在の状況についてさらなる背景を提供しています。2024年第2四半期までの直近12ヶ月間で、POINT Biopharmaは41.1億ドルの売上高を報告し、2024年第2四半期の四半期売上高成長率は1.55%でした。これは、記事で言及されている売上高の緩やかな減少と一致していますが、直近の四半期での潜在的な回復を示唆しています。
同社の収益性指標は注目に値し、直近12ヶ月間の粗利益率は38.03%、営業利益率は20.35%となっています。これらの数字は、記事で指摘されている売上の課題を相殺するマージン拡大を裏付けています。
InvestingPro Tipsは、POINT Biopharmaが高い投下資本利益率を持っていることを強調しており、これは市場の逆風にもかかわらず収益性を維持する同社の能力と一致しています。さらに、同社の株価は過去1年間でS&P 500を上回るパフォーマンスを示し、過去12ヶ月間で55.51%の株価総リターンを記録しています。
POINT Biopharmaの潜在的可能性についてより深く理解したい投資家にとって、InvestingProは同社の財務健全性と市場ポジションに関する貴重な洞察を提供する16の追加のヒントを提供しています。
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