火曜日、CFRAのアナリストは、給湯器とボイラーのメーカーであるAO Smith（NYSE:AOS）の株式を「保持」から「買い」にアップグレードし、目標価格を従来の87ドルから90ドルに引き上げました。この改定は、予想される売上成長と利益率の拡大に基づく前向きな見通しを反映しています。
アナリストは、2025年の1株当たり利益（EPS）予想に基づく先行P/Eが21.5倍であると指摘しました。これは過去5年間の先行平均19.6倍と比較してプレミアムを示しています。このアップグレードは、2024年と2025年のEPS予想が下方修正されたにもかかわらず行われました。2024年のEPSは0.22ドル引き下げられて3.82ドルに、2025年は0.13ドル引き下げられて4.21ドルになりました。
AO Smithの第3四半期の業績は、中国での売上減少と北米での給湯器の販売量減少の影響を受け、前年同期比4%の売上減少を示しました。しかし、これは北米でのボイラーと浄水器の売上増加とインドでの売上増加によって部分的に相殺されました。第3四半期のEPSは0.82ドルで、コンセンサス予想と一致しました。
レポートはまた、AO Smithの株主重視の動きを強調しています。これには年初来290万株の自社株買いと最近の6%の配当増加が含まれ、32年連続の配当成長を記録しています。アナリストは、この株式に魅力的な上昇余地があると考えており、浄水器セグメントや新興市場へのエクスポージャーなど、同社の成長機会を好意的に見ています。
その他の最近のニュースでは、A.O. Smith Corporationは財務業績に影響を与えた一連の展開を発表しました。同社は第3四半期の売上高が約4%減少して9億26万ドルとなり、純利益が1億2,000万ドルに落ち込んだと報告しました。この減少は北米と中国での給湯器需要の弱さに起因しています。同社はまた、通期の調整後利益予想を1株当たり3.70ドルから3.85ドルの間に下方修正しました。これは主に中国の軟調な市場環境によるものです。
独立系企業のBairdは、A.O. Smithの財務見通しを調整し、同社株の目標価格を90.00ドルから82.00ドルに引き下げ、中立的な評価を維持しました。これは同社の第3四半期業績の事前発表が期待を下回ったことを受けてのものです。これらの課題にもかかわらず、同社は四半期の現金配当率を1株当たり0.34ドルに6%引き上げると発表し、株主への資本還元へのコミットメントを示しました。
A.O. Smithはまた、第3四半期の売上が4%減少したことを受けて、2024年の収益予想を修正しました。同社は中国と北米での売上減少を調整の主な理由として挙げています。これらの課題にもかかわらず、A.O. Smithはインドでの事業やPureitの買収後のボイラー事業など、成長の見通しについて楽観的な姿勢を維持しています。
InvestingPro Insights
AO Smith（NYSE:AOS）に対するアナリストの前向きな見通しに加えて、InvestingProからの最新データは、同社の財務健全性と市場ポジションについてさらなる背景を提供しています。同社のP/E比率20.12は、記事で言及された先行P/Eと密接に一致しており、一貫した評価指標を示唆しています。
InvestingPro Tipsは、AO Smithの強力な配当履歴を強調しており、16年連続で配当を引き上げています。これは、記事で言及された同社の株主重視のアプローチと最近の6%の配当増加を裏付けています。現在の配当利回りは1.73%で、過去12ヶ月間で13.33%の顕著な配当成長を示しています。
中国と北米での売上減少が報告されているにもかかわらず、AO Smithは堅固な財務状態を維持しています。InvestingPro Tipによると、同社はバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有しており、これは将来の成長イニシアチブや市場変動への対応に柔軟性を提供する可能性があります。
より深い分析を求める投資家のために、InvestingProはAO Smithに関する11の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについて包括的な見方を提供しています。
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