火曜日、CFRAはFiserv（NYSE:FI）の株式を「買い」から「強い買い」に格上げし、目標株価を従来の200ドルから235ドルに引き上げました。この改定は、Fiservの主要事業分野全体で強さを示した印象的な第3四半期の業績を受けてのものです。同社の調整後売上高は48.8億ドルに達し、前年同期比7%増、有機成長率15%を記録しました。調整後1株当たり利益（EPS）は2.30ドルで、コンセンサスを0.04ドル上回りました。
CFRAのアナリストは、Fiservのトップライン成長が主にMerchant Solutionsセグメントによって牽引されたことを強調しました。このセグメントは前年同期比9%の収益増加と、注目すべき24%の有機成長を達成しました。このセグメント内で、Fiservの統合型POSシステムであるCloverは、28%の大幅な収益増を経験しました。Financial Solutionsセグメントも5%の収益増加と6%の有機成長を記録し、クライアントの間で引き続き支持を得ている革新的でデジタルなソリューションが貢献しました。
新たな目標株価235ドルは、同社の2025年予想EPSに対して23.0倍の倍率を反映しており、これは同業他社の平均18.5倍と比較してより大きなリスクプレミアムとなっています。この調整は、Fiservの優れた成長見通しと一貫した収益力の実績に基づいており、同社は39年連続の二桁調整後EPS成長を達成する道筋にあります。
CFRAはまた、2024年と2025年のEPS予想をそれぞれ0.07ドル引き上げ、8.82ドルと10.20ドルとしました。この見通しの上方修正は、DoorDashやウォルマートとの提携などを含む、Fiservの戦略的実行能力に対するCFRAの信頼を裏付けています。同社はまた、金利引き下げの可能性が消費者の購買行動をさらに刺激し、Fiservに恩恵をもたらす可能性があると示唆しています。
その他の最近のニュースでは、Fiservは2024年第3四半期に堅調な財務実績を示しました。同社は調整後1株当たり利益（EPS）が前年同期比17%増の2.30ドル、調整後売上高が7%増の49億ドルと報告しました。Merchant Solutionsセグメントは24%の顕著な有機収益成長を達成し、Fiservは通期の有機収益成長率ガイダンスを16%-17%に、調整後EPSを8.73-8.80ドルに引き上げました。
さらに、FiservはDoorDashとのパートナーシップを発表し、ウォルマートとの実証実験を開始し、新しいClover Sportで Cloverの提供を拡大しました。同社はまた、自社株買いを通じて13億ドルを株主に還元し、追加で2,400万株の自社株買いを承認しました。
InvestingPro Insights
InvestingProの最新データは、Fiserv（NYSE:FI）に対するCFRAの強気な見通しを裏付けています。同社の時価総額は1,148.5億ドルと印象的な数字を示しており、金融サービス業界における重要な存在感を反映しています。Fiservの2024年第2四半期までの過去12ヶ月の売上高は197.8億ドルに達し、同期間で7.2%の堅調な売上成長を記録しました。これはCFRAの分析で強調された強力なパフォーマンスと一致しています。
InvestingPro Tipsによると、Fiservは短期的な収益成長に対して低いP/E比率で取引されており、2024年第2四半期時点でPEG比率は0.72となっています。これは、成長見通しを考慮すると株価が過小評価されている可能性を示唆しており、CFRAが株式を「強い買い」にアップグレードした決定を支持しています。さらに、Fiservは過去3ヶ月間で24.3%の強力なリターンを示し、52週高値近くで取引されており、ポジティブな市場感情をさらに裏付けています。
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