ウェルズ・ファーゴは、GEエアロスペース（NYSE: GE）の見通しを更新し、目標株価を$205.00から$210.00に引き上げ、同社株に対するOverweightの格付けを維持しました。この調整は、市場の売り越しを受けたもので、ウェルズ・ファーゴのアナリストは、過度に野心的な期待と航空宇宙・防衛（A&D）セクターにとって厳しい一日であったことが原因だと指摘しています。
アナリストは、現在の市場状況によりGEエアロスペースのリスク・リワードのシナリオがより均衡のとれたものになったと指摘しています。2025年にミックス効果が逆転する可能性についての懸念はあるものの、アナリストは会社の財務への影響は控えめだと考えています。具体的には、今年のLEAPエンジンの納入が700-800台少なくなると予想されており、これにより2024年の1株当たり利益（EPS）が約$0.10または2%増加すると推定されています。この利益は翌年に逆転する可能性があります。
ウェルズ・ファーゴのコメントには、航空機サプライヤーの回復ペースに関する期待も含まれていました。アナリストは、サプライヤーが予想されるほど迅速に回復する能力について懐疑的であり、業界のサプライヤー側に対してより慎重な見方を示唆しています。
GEエアロスペースの株価パフォーマンスは、特にA&Dセクター全体の課題を背景に精査されてきました。更新された目標株価は、最近の売り越し後の同社の評価と、今後2年間の予想される財務動向に対するウェルズ・ファーゴの評価を反映しています。
ウェルズ・ファーゴの分析は、現在の業界環境と同社のパフォーマンスに影響を与える特定の要因を考慮に入れ、GEエアロスペースの財務見通しについて投資家に最新の視点を提供しています。Overweightの格付けは、ウェルズ・ファーゴが同業他社と比較して同社株を引き続き好意的に見ていることを示しています。
GEエアロスペースは強力なパフォーマンスを示しており、UBSは同社に対して前向きな姿勢を維持し、目標株価を$230に引き上げました。サプライチェーンの課題にもかかわらず、同社の一貫したトップラインの成長、利益率の拡大、堅調なキャッシュフロー創出が認められました。GEエアロスペースの第3四半期の売上高とEBITはコンセンサス予想と一致し、同社の見通しに対する信頼が高まりました。この信頼により、UBSは2027年と2028年のEBIT予想を引き上げました。
GEエアロスペースは、受注が28%増加し、売上高が6%増加、営業利益が14%成長したと報告しました。同社の調整後1株当たり利益は25%急増し、18億ドルの大幅なフリーキャッシュフローを生み出しました。
Defense & Propulsion Technologiesセグメントの利益が減少し、サプライチェーンの問題により総エンジン納入が4%減少したにもかかわらず、同社は楽観的な見方を維持しています。Commercial Engines & Servicesセグメントでは、受注が29%急増し、サービス収益が10%成長しました。一方、同社はアフターマーケット能力を強化するためにMROに10億ドルを投資し、ポーランドに新しいLEAP MROショップをオープンしています。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、GEエアロスペースに関するウェルズ・ファーゴの分析に深みを加えています。記事で言及されている市場の売り越しにもかかわらず、GEの株価は過去1年間で108.78%という驚異的なトータルリターンを示しており、これはInvestingProのヒントで強調されている「過去1年間の高リターン」と一致しています。
同社のP/E比率37.8とPrice / Book比率10.13は、GEが「高い収益倍率で取引されている」および「高いPrice / Book倍率で取引されている」というInvestingProのヒントを裏付けています。これらの評価指標は、投資家がウェルズ・ファーゴのレポートで議論されている航空宇宙セクターの回復可能性に影響を受けた強力な将来の成長を織り込んでいることを示唆しています。
InvestingProのデータによると、GEの2024年第3四半期までの過去12ヶ月の売上高は619.1億ドルで、同期間に21.95%の堅調な売上高成長を記録しています。この成長は、「アナリストは今年の売上高減少を予想している」というInvestingProのヒントを考慮すると特に注目に値し、GEが期待を上回っている可能性があることを示しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProではGEに関する14の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより広い視点を得ることができます。
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