木曜日、ドイツ銀行はテスラ(NASDAQ:TSLA)に対する買い推奨と295.00ドルの株価目標を維持しました。同行は、テスラの自動車部門とエネルギー部門における第3四半期の強力な利益率を強調しています。自動車メーカーの利益率は、特にフルセルフドライビング(FSD)パッケージによって大幅に向上し、エネルギー部門は過去最高の利益率を報告しました。
テスラの車両生産は好調な兆しを見せており、第4四半期の納車予測は少なくとも前期比11%増加し、ドイツ銀行とコンセンサス予想の両方を上回る見込みです。経営陣の2025年に向けた初期見通しでは、年間生産量の成長率が20-30%と示されており、これは現在の期待を大きく上回っています。
ドイツ銀行はテスラがこれらの野心的な目標を達成することについては慎重な姿勢を維持していますが、この予測は来年の同社の成長軌道に関する懸念を緩和すると予想されています。
テスラは2025年上半期により手頃な価格のモデルを導入する取り組みを続けています。これには、おそらくModel Qと名付けられる、より手頃な価格のModel Yの変種の発売が含まれます。この戦略は、テスラの市場拡大と長期的な成長を維持するためのより広範な取り組みの一部です。
同社はまた、Cybercabやロボタクシーイニシアチブなどの将来のプロジェクトに関する追加詳細を提供し、それらの潜在的な影響についてさらなる議論を喚起しました。ドイツ銀行の分析によると、テスラの継続的な開発とエンドツーエンドの人工知能の統合により、自動運転と人型ロボット工学でリードする有利な立場にあるとされています。
買い推奨と295ドルの価格目標の再確認は、テスラの戦略的方向性と技術的進歩に対する信頼を反映しています。
その他の最近のニュースでは、テスラは第3四半期の1株当たり利益(EPS)の予想上回りと強力な納車ガイダンスにより注目を集めています。これらの前向きな展開にもかかわらず、TD Cowenはテスラに対するホールド評価を維持し、今後の潜在的な課題を指摘しています。
同社の経営陣は、2024年第4四半期の割引活動の増加により、自動車部門の粗利益率が低下すると予想しています。テスラはまた、2万5000ドルの非自動運転電気自動車を開発する現在の計画はないと指摘し、無監督のフルセルフドライビング技術に関連する規制上の障壁を指摘しています。
Truist Securities、Jefferies、Cantor Fitzgeraldはすべてテスラの価格目標を調整しました。Truistは粗利益率とEPSの改善により、テスラの価格目標を238ドルに引き上げ、Jefferiesは第3四半期の収益を199億ドルと予測し、テスラの価格目標を195ドルに引き上げました。Cantor Fitzgeraldもテスラの価格目標を255ドルに引き上げ、同社のより高い粗利益率と削減された営業費用を反映しています。
一連の最近の展開で、テスラは将来の車両モデルの計画を発表しました。これにはCybertruck、Cybercab、そして2024年上半期に計画されている3万ドル未満の新しい手頃な価格の車両モデルが含まれます。同社の第3四半期の営業キャッシュフローは63億ドルに達し、エネルギー部門の利益率は30%を超えました。これらの展開は、テスラが市場での地位を強化し、製品ラインナップを拡大するための継続的な取り組みを強調しています。
InvestingProの洞察
ドイツ銀行のテスラに対する前向きな見通しを補完するために、InvestingProのデータは同社の財務状況に関する追加の洞察を提供しています。テスラの時価総額は印象的な8,013.8億ドルに達し、電気自動車市場における支配的な地位を反映しています。同社の過去12ヶ月間の収益は953.2億ドルに達し、前年比で1.37%の穏やかな成長を示しています。
InvestingProのヒントはテスラの財務力を強調し、同社が「貸借対照表上で負債よりも多くの現金を保有している」こと、そして「キャッシュフローが利息の支払いを十分にカバーできる」ことを指摘しています。これらの要因は、ドイツ銀行の分析で言及された手頃な価格のModel Yの変種やロボタクシーイニシアチブなどの将来のプロジェクトへの投資能力を支持しています。
しかし、投資家はテスラが「高い収益倍率で取引されている」ことに注意すべきで、P/E比率は64.01です。この評価は高い成長期待を示唆しており、経営陣の野心的な2025年の生産量成長予測20-30%と一致しています。
テスラの財務健全性と市場ポジションについてより深く掘り下げたい読者のために、InvestingProでは20の追加のヒントを提供しており、投資判断を支援する包括的な分析を提供しています。
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