金融サービス会社ベアードは金曜日、S&P Global（NYSE:SPGI）株式の見通しを更新し、目標株価を従来の536ドルから575ドルに引き上げました。同社は株式に対するアウトパフォーム評価を維持しています。
ベアードのアナリストは、S&P Globalを多角化された高品質な複利成長銘柄と評し、同社の好ましいリスク/リターン特性を強調しました。この肯定的な評価は、同社のMarket Intelligence部門からの最近のネガティブな更新や、好調な連結業績に連動したインセンティブ報酬による複数部門での利益率圧迫にもかかわらず行われました。
レポートによると、S&P GlobalのRatingsおよびIndices部門は市場の予想通り優れた業績を上げました。さらに、同社のCommodity InsightsおよびMobility部門では、強力かつやや加速した購読成長を経験しました。
今後の見通しについて、ベアードのアナリストは、Ratings部門での厳しい比較やMarket Intelligenceの減速にもかかわらず、S&P Globalにとってやや前向きな短期的な状況を予想しています。同社は、複数年にわたるリスク調整済みの複利成長を求める投資家にとって魅力的な参入ポイントとして、この株式を推奨しています。
その他の最近のニュースでは、S&P Globalは2024年第3四半期の堅調な財務実績を報告しており、総収益は前年同期比16%増の36億ドルに達しました。この成長は主に同社のRatings部門によるもので、取引収益は80%以上急増しました。
さらに、調整後希薄化後1株当たり利益（EPS）は、主に利益率の拡大と自社株買いにより21%成長しました。BofA Securitiesは、S&P Globalの将来について楽観的な見方を示し、ポジティブな見通しを維持しており、同社の多角化されたビジネスが来年の魅力的な収益成長に向けて良好な位置にあると予想しています。
同社はまた、2025年2月にEric AboafがCFOに就任し、Saugata SahaがMarket Intelligence部門の社長に就任するなど、リーダーシップの変更を発表しました。Market Intelligence部門での価格圧力などの課題はあるものの、これらの最近の動向は、S&P Globalの強力な財務実績と長期的な成長を目指す戦略的イニシアチブを反映しています。
最後に、S&P Globalは収益成長予測を11.5%から12.5%の間に引き上げ、調整後希薄化後EPSの予想を15.10ドルから15.30ドルの範囲としています。
InvestingProの洞察
ベアードの分析で強調されたS&P Globalの強力な業績は、InvestingProのデータによってさらに裏付けられています。同社の時価総額は1,530.4億ドルと印象的な数字を示しており、金融情報および分析セクターにおける重要な存在感を反映しています。
InvestingProのヒントによると、S&P Globalは54年連続で配当を維持しており、ベアードが「高品質な複利成長銘柄」と表現した同社の株主還元へのコミットメントを示しています。この配当の一貫性は、同社の強固な財務状況を考えると特に注目に値します。
さらに、S&P Globalの過去12ヶ月間の収益成長率12.1%と同期間のEBITDA成長率22.8%は、同社の事業拡大能力を裏付けており、ベアードのポジティブな見通しを支持しています。同社の営業利益率41.09%は、さらに運営効率の高さを示しています。
S&P GlobalのP/E比率が45.14と比較的高いものの、PEG比率が0.92であることは、同社の成長見通しに対して株価が割安である可能性を示唆しています。このデータポイントは、ベアードがS&P Globalを長期投資家にとって魅力的な参入ポイントと見なしている見解と一致しています。
より包括的な分析に興味のある読者のために、InvestingProではS&P Globalに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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