金曜日、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーはMTU Aero Engines (MTX:GR) (OTC: MTUAY)の株式見通しを更新し、目標株価をEUR370.00からEUR390.00に引き上げ、同時にオーバーウェイト評価を維持しました。この調整は、MTU Aero Enginesの第3四半期決算が11月15日の事前発表と一致したことを受けてのものです。
利息・税金・減価償却費・償却費控除前利益（EBITDA）は、会社のコンセンサスを16%上回り、フリーキャッシュフロー（FCF）も大幅に上回りました。
金融機関は、2024年から2027年までのMTU Aero Enginesの1株当たり利益（EPS）予想を3-4%上方修正しました。更新された予想は、執筆時点でのFactSet Brokerage and Research Group（FBG）の中央値コンセンサスを4%、7%、13%上回っています。
これにより、アナリストのコンセンサスは今後数日間で上方修正される可能性が高いと考えられます。目標株価をEUR390.00に引き上げたのは、これらのEPS予想の上昇とフリーキャッシュフローの改善を反映したものです。
MTU Aero Enginesは、11月29日に予定されているキャピタルマーケッツデー（CMD）で2025年から2030年までの戦略的ロードマップを発表する予定です。このイベントに先立ち、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは同社の予想を2030年まで延長しました。
CMDは投資家から注目されています。MTU Aero EnginesのCEOであるLars Wagner氏が、2024年第3四半期の決算発表で、中期的に両部門のEBITDAマージンが上昇すると予想していると述べているためです。
投資家や市場関係者は、同社の長期戦略と財務目標についてさらなる洞察を得るため、CMDに注目しています。JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーによるMTU Aero Enginesの目標株価の前向きな調整は、同社の財務実績と見通しに対する建設的な見方を反映しています。
他の最近のニュースでは、MTU Aero Enginesは異なるアナリストの見解の対象となっています。CFRAは、MTU Aero Enginesの目標株価をEUR345.00に引き上げ、同社の株式に対するBuy評価を維持しています。
これは、2024年の調整後EBIT予想が10億ユーロを超えるという同社の収益見通しの改善に基づいています。2024年の最初の9ヶ月間の暫定的な財務結果は、調整後売上高が52.9億ユーロ、調整後EBITが7.44億ユーロでした。
一方、MTU Aero EnginesはCitiから「Neutral」から「Sell」へのダウングレードを受けました。Citiの分析は、割引キャッシュフローと予想されるキャッシュ転換の改善に基づいており、MTUの企業価値対利息・税引前利益（EV/EBIT）倍率が同業他社と比較して低くなることを示唆しています。
これらの最近の動向は、MTU Aero Enginesの株価パフォーマンスと財務見通しに対するアナリストの様々な見方を反映しています。評価が異なるにもかかわらず、CFRAとCitiの分析はともに、同社のCovid-19の影響からの回復と将来の成長期待を強調しています。
InvestingProの洞察
InvestingProからの最新データは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーのMTU Aero Enginesに対する楽観的な見通しに追加の文脈を提供しています。同社の時価総額は182.4億ドルで、航空宇宙産業における重要な存在感を反映しています。
InvestingProのヒントは、MTU Aero Enginesが3年連続で配当を増やしていることを強調しており、株主還元への取り組みを示しています。これは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの分析で指摘された同社の強力な財務実績と一致しています。さらに、アナリストは今年の売上成長を予想しており、これは銀行のEPS予想の上方修正を裏付けています。
同社の株価の最近のパフォーマンスは印象的で、過去3ヶ月間の株価総リターンは22.16%、過去1年間では80.43%の大幅な上昇を記録しています。この堅調なパフォーマンスは、現在の株価が52週高値の99.64%で取引されていることに反映されています。
同社の直近の四半期の売上成長率が12.27%であったことは注目に値しますが、別のInvestingProのヒントが示すように、粗利益率の弱さという課題に直面しています。これは、今後のキャピタルマーケッツデーで投資家が注目する可能性のある分野です。
より包括的な分析に興味のある読者のために、InvestingProはMTU Aero Enginesに関する16の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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