火曜日、B.Rileyは Redwire (NYSE: RDW) に対する評価を「買い」から「中立」に変更しましたが、目標株価は8.00ドルから9.50ドルに引き上げました。この評価変更は、Redwire株が大幅に上昇し、新しい目標株価に対する短期的な成長潜在力が限定されたことを受けてのものです。
同社が目標株価を8.00ドルから9.50ドルに引き上げたのは、2026年度の予測に適用するプロフォーマのエンタープライズバリュー対売上高（EV/売上高）倍率を2倍から2.5倍に修正したことによるものです。この調整は、特に同社が防衛技術と宇宙インフラの結節点に位置づけられていることから、Redwireの予想される成長機会を反映しています。
Redwireの株価は、2023年8月8日に「中立」から「買い」にアップグレードされて以来、78%の劇的な上昇を見せ、同期間のR2Kの8%の上昇を上回りました。この急騰により、Redwire株の年初来のパフォーマンスは210%という印象的な数字となり、R2Kの11%の上昇と比較されています。
同社のアナリストは、特に防衛目的の宇宙関連の取り組みへの投資と注目が高い水準を維持している時期に、同社が戦略的に位置づけられていることを強調しました。これは、世界の地政学的紛争が激化する中で起こっており、Redwireのようなこれらのセクターの交差点で事業を展開する企業に潜在的に利益をもたらす可能性があります。
新しい目標株価9.50ドルは、優先株式の普通株式への転換を考慮に入れ、進化する市場環境におけるRedwireの潜在力に対するアナリストの見方を反映しています。「中立」への格下げにもかかわらず、目標株価の引き上げは同社の価値と見通しの認識を示唆しています。
その他の最近のニュースでは、Redwire Corporationは前年比30%増の7,810万ドルの収益と、1億1,440万ドルの契約受注を報告しています。主に私募ワラントの公正価値の増加により1,810万ドルの純損失を計上したものの、Redwireは160万ドルのプラスの調整後EBITDAと5,580万ドルの期末流動性を維持しました。また、同社はリボルビング・クレジット・ファシリティを4,500万ドルから6,500万ドルに拡大しています。
さらに、Redwireは欧州宇宙機関（ESA）のProba-3ミッション用の2機の衛星の組み立ての最終段階にあります。同社のベルギーの施設では、さらに2つのESA衛星イニシアチブの宇宙機の統合も行っています。また、Redwireは著名な欧州の防衛請負業者が開始した衛星コンステレーションプロジェクト向けに無線周波数（RF）ペイロードを供給する契約を獲得しました。
これらの最近の動向は、Redwireが新技術への戦略的投資、生産能力の拡大、短期的な結果と長期的な成長のバランスを取るための企業インフラの成熟化を示しています。アナリストは、Redwireの契約済みバックログが前年比で約30%増加して3億5,430万ドルになったこと、そして約57億ドルの特定された機会を含む堅調なパイプラインを維持していることを指摘しています。Redwireの経営陣は、通年の収益ガイダンスを3億ドルと再確認しています。
InvestingPro インサイト
Redwireの最近のパフォーマンスは、InvestingProのいくつかの主要な指標とインサイトと一致しています。InvestingProのデータによると、同社の株価は過去1年間で250.76%、過去6ヶ月間で141.84%のトータルリターンを示しており、これはB.Rileyが指摘した株価の大幅な上昇と一致しています。これが評価変更のきっかけとなりました。
InvestingPro Tipsは、Redwireが52週高値に近い水準で取引されており、現在の株価が52週高値の98.18%であることを強調しています。これは、短期的な成長潜在力が限られている可能性があるとしてB.Rileyが「中立」に格下げした理由を裏付けています。しかし、同社の過去12ヶ月間の収益成長率が39.94%であることは、事業の継続的な拡大を示唆しており、これが目標株価の引き上げを正当化する可能性があります。
Redwireは強力なリターンを示していますが、適度な水準の負債で運営されており、過去12ヶ月間は収益性がなかったことに注意する価値があります。これは、同社が成長する宇宙および防衛セクターを進む中で、機会と課題の両方を提示しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはRedwireに関する12の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。