火曜日、Mizuhoは公益事業会社であるEvergy（NASDAQ:EVRG）の株式について、Outperform（アウトパフォーム）の格付けと67.00ドルの目標株価で新規カバレッジを開始しました。同社の分析によると、Evergyの株価は現在、同業他社グループと比較して約12%のP/E（株価収益率）ディスカウントで取引されています。Mizuhoのアナリストは、同社の株価がこのギャップを埋め、短期的には低い一桁のディスカウントで取引され、長期的には同業他社並みの倍率に達する可能性があると考えています。
Evergyに対する楽観的な見通しは、2つの重要なポイントに基づいています。第一に、Evergyが業界の同業他社と同様のペースで料金ベースと収益を成長させることができる資本投資の機会を特定できるという期待があります。第二に、同社が事業を展開するカンザス州の規制環境が引き続き改善すると予想されています。
Mizuhoの評価によると、Evergyの現在の計画では、2028年までに料金ベースを年平均成長率（CAGR）6%で増加させる予定です。この成長により、追加の株式発行なしで2026年までに1株当たり利益（EPS）が4%〜6%増加すると予測されています。
同社はまた、特に発電分野において、カンザス州とミズーリ州のデータセンターや製造業のニーズをサポートする可能性のある追加の設備投資機会があると見ています。これらの機会は、Evergyの持続可能な高い料金ベースと収益成長に寄与し、10年代末まで続くと予想されています。
InvestingProの洞察
MizuhoのEvergy（NASDAQ:EVRG）に対する楽観的な見通しを補完するものとして、InvestingProの最新データが同社の財務状況と市場パフォーマンスに関する追加の文脈を提供しています。2024年第2四半期までの直近12ヶ月間において、Evergyは56.4億ドルの収益を報告し、粗利益率は49.95%でした。同社のP/E比率は19.01で、業界平均をやや上回っており、これはMizuhoが指摘した同業他社に対する現在のディスカウントと一致しています。
InvestingProのヒントは、Evergyの強力な配当実績を強調しており、20年連続で配当を増加させ、33年間にわたって配当を維持しています。この一貫した配当成長と現在の配当利回り4.22%は、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。同社の株価は52週高値に近い水準で取引されており、年初来の株価総合リターンは20.98%と堅調で、MizuhoのOutperform評価を支持する市場のポジティブな見方を示しています。
注目すべきは、InvestingProがEvergyに関する8つの追加ヒントを提供しており、より深い洞察を求める投資家にとってより包括的な分析を提供していることです。これらのヒントとリアルタイムの指標は、MizuhoのMizuhoの分析が示唆するように、Evergyの評価ギャップを埋める可能性を評価する上で価値があるかもしれません。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。