火曜日、ウェルズ・ファーゴはユニティ ソフトウェア（NYSE:U）のカバレッジを開始し、同社株に「Equal Weight」の格付けを付与、目標株価を$20.00に設定しました。この新たなカバレッジでは、同社の最近の経営陣による事業モデル再活性化の取り組み、ポートフォリオの整理、物議を醸したランタイム料金問題への対応などが分析されています。
アナリストはユニティ ソフトウェアの新経営陣による企業再建の進展を認めつつも、Unity Adsの修正に必要な実行力に懸念を示しました。ランタイム料金の撤廃は肯定的に捉えられましたが、アナリストは同社のEBITDAの約20倍で取引することの課題を指摘しました。「Equal Weight」の格付けと$20の目標株価の設定は、同社の将来の業績に対する慎重な楽観論を反映しています。
2023年9月、ユニティ ソフトウェアは低価格のUnity Plus SKUを廃止するという重要な変更を行いました。1年後の2024年9月には、批判の的となっていた「ランタイム料金」を撤廃するという戦略的な動きを見せました。代わりに、ユニティ ソフトウェアはUnity ProとEnterpriseの提供価格をそれぞれ8%と25%引き上げました。これらの調整は、2025年と2026年のCreateセグメントの収益成長に意味のある影響を与えると予想されています。
ウェルズ・ファーゴはこれらの変更の結果を建設的に捉え、2025年と2026年のCreateセグメントの収益成長に年間約8%寄与すると予想しています。この予想は、ユニティ ソフトウェアが実施した価格戦略の変更の累積効果に基づいています。アナリストのコメントは、これらの修正が近い将来、同社の財務業績を向上させる可能性を強調しています。
その他の最近のニュースでは、ユニティ ソフトウェアは第2四半期の収益が前年同期比16%減の$449 millionだったと報告していますが、戦略的な収益成長と収益性の改善が年後半に期待されています。また、同社はゲーム開発のスピードと効率を向上させることを目的とした、パフォーマンスと機能を強化した新バージョンのUnity 6をリリースしました。ユニティ ソフトウェアは、価格モデルの大幅な変更後、一連のアナリストの更新を受けています。
HSBCはユニティの目標株価を$21.80に引き上げ、「Hold」の格付けを維持しました。一方、Macquarieは「Underperform」の格付けを維持しつつ、ユニティの目標株価を$15.00に引き上げました。Stifelはユニティの目標株価を$25に引き上げ、「Buy」の格付けを維持しました。Oppenheimerは「Perform」の格付けを維持しました。Morgan Stanleyはユニティ ソフトウェアに対して「Equalweight」の格付けと$22の目標株価を維持しました。これらがユニティ ソフトウェアに関する最近の動向です。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProのデータは、ウェルズ・ファーゴによるユニティ ソフトウェア（NYSE:U）の分析に追加のコンテキストを提供しています。同社の時価総額は$8.14 billionで、ソフトウェア業界における重要な存在感を反映しています。ユニティの2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の収益は$2.06 billionで、同期間に14.13%の顕著な収益成長を記録しました。この成長は、ウェルズ・ファーゴのCreateセグメントの収益改善に対する期待と一致しています。
しかし、ユニティの財務健全性は複雑な様相を呈しています。InvestingProのヒントによると、同社は過去12ヶ月間で収益を上げておらず、これは-$820.33 millionの営業損失によって裏付けられています。これは、Unity Adsの修正と全体的な収益性の改善に必要な実行力に関して、ウェルズ・ファーゴが言及した課題を強調しています。
一方で、別のInvestingProのヒントは、ユニティが過去3ヶ月間で強い収益を経験したことを示唆しており、データによるとその期間の価格総収益率は25.5%でした。この最近のパフォーマンスは、ランタイム料金の撤廃やUnity ProとEnterpriseの価格引き上げなど、同社の戦略的変更に対する市場の楽観論を示している可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProは追加のヒントと洞察を提供しています。現在、ユニティ ソフトウェアについてさらに5つのInvestingProヒントが利用可能で、同社の財務見通しと市場ポジションに関する貴重な視点を提供する可能性があります。
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