火曜日、CFRAはアズベリー・オートモーティブ・グループ（NYSE:ABG）の株式に対する見解を調整し、12ヶ月の株価目標を$260.00から$230.00に引き下げる一方で、ホールド評価を維持しました。この改定は、2025年の株価収益率（P/E）8.0倍に基づく新たな目標価格を反映しており、これはアズベリーの10年平均先行P/E 9.4倍を下回っています。
株価目標の引き下げに伴い、今後数年間の1株当たり利益（EPS）予想も引き下げられ、2024年の調整後EPSは$27.15から$26.30に、2025年は$30.00から$28.65に修正されました。
アズベリー・オートモーティブは第3四半期の1株当たり利益が$6.35と報告し、前年同期の$8.12から25%減少し、コンセンサス予想の$6.57を下回りました。この不足は、期待を下回った売上高と利益率に起因しています。
売上高は16%増加して$4.24 billionとなりましたが、コンセンサスを$70 million下回りました。さらに、粗利益率は140ベーシスポイント縮小して16.9%となり、コンセンサス予想を20ベーシスポイント下回りました。
現在の評価によりアズベリー・オートモーティブにホールド評価を与えていますが、CFRAは自動車小売業界サブセクターの見通しを最近ポジティブに転換しました。アナリストは、今後の四半期で自動車販売と利益率の改善を予測しており、金利の低下がこれを後押しする可能性があります。
米国における新車の手頃さは3年ぶりの最高水準に達しており、金利低下の予想と相まって、在庫と金利の上昇が続いた数四半期の後、これが追い風となることが期待されています。
InvestingPro Insights
CFRAによるアズベリー・オートモーティブ・グループ（NYSE:ABG）の分析を補完するため、InvestingProの最新データが同社の財務状況と市場パフォーマンスに関する追加の視点を提供しています。株価目標の引き下げとEPS予想の低下にもかかわらず、ABGは2024年第2四半期までの過去12ヶ月のP/E比率が7.61と比較的低く、収益に比べて株価が過小評価されている可能性を示唆しています。
InvestingPro Tipsは、アズベリー・オートモーティブ・グループが過去12ヶ月間で利益を上げており、アナリストは今年も引き続き収益性を予測していることを強調しています。これはCFRAの今後の四半期における自動車販売と利益率の改善予想と一致しています。ただし、同社は多額の債務を抱えており、金利環境の変化によっては財務の柔軟性に影響を与える可能性があることに注意が必要です。
2024年第2四半期の同社の売上高は前年同期比13.46%増加しており、コンセンサス予想を下回ったものの、力強い販売実績を示しています。この成長と、過去12ヶ月間の粗利益率17.75%は、厳しい市場環境にもかかわらず、同社が収益を生み出す能力を反映しています。
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