火曜日、パイパー・サンドラーはテスラ(NASDAQ:TSLA)株に対するオーバーウェイト評価と315.00ドルの目標株価を確認しました。同社のアナリストは、テスラの全体的な財務実績におけるフルセルフドライビング（FSD）ソフトウェア収益の重要性を強調しました。テスラがFSD収益を直接開示していないにもかかわらず、アナリストはそれが同社の粗利益を押し上げる役割を果たしていると強調しました。
パイパー・サンドラーが発表したレポートには、第3四半期のFSDソフトウェアから生み出された収益を推定する表が含まれています。アナリストは、FSD収益が利益率に非常に有益であり、テスラの全体的な粗利益においてより重要な要因になりつつあると指摘しました。しかし、テスラがFSD収益を個別に報告していないため、投資家は第3四半期の収益への正確な影響を評価するのに苦労しています。
分析によると、四半期中のテスラのFSD収益の一部は、繰延収益の認識など一時的なものでした。アナリストは、会社の「実質的な」第3四半期粗利益を評価する際にこの影響を除外しないよう助言しました。サイバートラックが潜在的に高いFSD採用率を持つことから、今後の四半期でテスラの収益構成にますます貢献すると予想されています。
さらに、同社は今後12ヶ月間でテスラが8億ドル以上の繰延収益を認識すると予想しており、これは四半期あたり2億ドル以上に相当します。この予測は、テスラが自動運転分野でイノベーションを続ける中で、FSDソフトウェアがテスラのビジネスモデルにとってますます財務的に重要になっていることを強調しています。
他の最近のニュースでは、Alphabet Inc.が四半期決算を発表する予定で、1年間で最も遅い収益成長を明らかにすると予想されています。マイクロソフトとテスラも、市場での混合的なパフォーマンスにより注目を集めています。フォード・モーターの株価は、通年の利益予想を下方修正したことを受けて6%下落しました。
一方、トヨタ自動車株式会社と日本電信電話株式会社は、自動運転技術の向上を目指した研究開発に約32.6億ドルを投資することを約束しました。両社は、人工知能を使用して事故を予測し防止する高度な自動車ソフトウェアの作成を目指しています。
その他の動向では、テスラは投資家が同社の予測に懐疑的であるにもかかわらず、Wolfe Researchによるとピアパフォーム評価を維持しました。この懐疑論は、テスラが2025年に納車台数が20%〜30%増加する可能性があるという予測に集中しています。Wolfe Researchはまた、テスラの1株当たり利益（EPS）モデルを更新し、2024年と2025年のEPS予想を引き上げました。
これらは、企業とその投資家に影響を与える可能性のある最近の動向です。常に、これらは現在の情報に基づいており、より多くの情報が入手可能になるにつれて変更される可能性があることに注意することが重要です。
InvestingProの洞察
InvestingProのデータが示すテスラの財務状況は、パイパー・サンドラーの分析に追加の文脈を提供します。同社の時価総額は印象的な8,426.7億ドルに達しており、電気自動車市場における支配的な地位を反映しています。テスラのP/E比率66.19は、投資家が将来の大幅な成長を織り込んでいることを示しており、アナリストがFSD収益の潜在性に注目していることと一致しています。
InvestingProのヒントは、テスラが「負債よりも多くの現金を保有している」こと、そして「キャッシュフローが利息支払いを十分にカバーできる」ことを明らかにしています。これらの要因は、パイパー・サンドラーが将来の利益率にとって重要だと考えるFSDのような革新的な技術に投資する能力を支持しています。さらに、「22人のアナリストが今後の期間の収益予想を上方修正した」というヒントは、FSD収益の重要性の増大に影響されている可能性のあるテスラの財務実績に対する信頼の高まりを示唆しています。
InvestingProがテスラに関する19の追加のヒントを提供していることは注目に値します。これらは投資家にテスラの財務健全性と市場ポジションについての包括的な見方を提供します。これらの洞察は、テスラのソフトウェア駆動型の収益源が全体的なビジネスモデルに与える長期的な影響を評価する際に特に有用です。
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