火曜日、ジェフリーズはF5 Networks (NASDAQ: FFIV)に対するHold評価を維持しつつ、目標株価を$200.00から$225.00に引き上げました。この調整は、同社が9月四半期の好調な財務結果を発表し、ウォール街の予想を上回ったことを受けてのものです。F5 Networksは、予想の$730 millionを上回る$747 millionの売上高と、予想の1株当たり$3.45を上回る1株当たり$3.67の利益（EPS）を報告しました。
同社のシステム収益は四半期ベースで$130 millionと横ばいでしたが、前年同期比では20%の減少となりました。四半期の経常収益は$583 millionに達し、総売上高の78%を占めました。今後の見通しとして、F5 Networksは次の四半期の売上高ガイダンスを$705 millionから$725 millionの範囲で提示し、中間値の$715 millionはストリートの予想$706 millionをわずかに上回っています。EPSガイダンスは1株当たり$3.29から$3.41で、コンセンサス予想の$3.35と一致しています。
2025年度について、F5 Networksは4-5%の収益成長を予想し、粗利益率は83-84%、営業利益率は35%を見込んでいます。純利益の成長は5-7%を予想し、税金中立ベースではEPS成長率が10%に達する可能性があると指摘しています。このガイダンスは、収益約$2.94 billion、EPS $14.17の中間値を示唆しており、ストリートの予想である収益$2.94 billionとEPS $14.13にほぼ一致しています。同社は、この業績の多くが2025年度の後半に偏重すると予想しています。
F5 Networksは、ソフトウェアが高単位の成長、システムが中単位の成長、グローバルサービスが低単位の成長を見込んでいます。同社の好調な四半期業績と来年度の楽観的な見通しが、ジェフリーズの目標株価改定につながりました。
その他の最近のニュースでは、F5 Networksは複数のアナリストによる評価調整の対象となっています。Evercore ISIは成長見通しの好転を理由に同社の目標株価を$240に引き上げ、バークレイズも目標株価を$246に引き上げました。これらの調整にもかかわらず、両社ともニュートラル評価を維持しています。財務面では、F5 Networksは第3四半期の収益を$695 millionと報告し、第4四半期の収益は$720 millionから$740 millionの間と予想され、年間収益は約$2.8 billionになると見込まれています。
企業ニュースとしては、F5 NetworksがMaya McReynoldsとJulie Gonzalezを取締役会に迎え入れ、両者とも財務とビジネス戦略において豊富な経験を持っています。さらに、同社は主要な経営陣の変更を発表し、Tom Fountainを新しい最高執行責任者（COO）に、Chad Whalenを最高収益責任者（CRO）に、Kunal Anandを最高技術・AI責任者に任命しました。
その他の最近の動向として、F5 NetworksはNetAppとの協力関係を拡大し、セキュアなマルチクラウドソリューションを通じて企業環境における人工知能機能を強化しています。また、同社はF5 NGINX Oneを発表し、さまざまな環境におけるアプリケーションとAPIの管理とセキュリティを簡素化するプラットフォームを提供しています。
InvestingPro Insights
F5 Networksの最近の財務実績と将来の見通しは、InvestingProの主要な指標と洞察によってさらに裏付けられています。同社の時価総額は$12.73 billionで、ネットワーク技術セクターにおける重要な存在感を反映しています。F5の過去12ヶ月間の粗利益率80.01%は、2025年度に予想される83-84%の粗利益率と一致しており、一貫した収益性を示しています。
InvestingPro Tipsは、F5の財務力を強調し、同社が「負債よりも多くの現金をバランスシートに保有している」と指摘しています。この堅固な財務状況は、F5の成長イニシアチブへの投資能力と潜在的な市場課題への対応力を支えています。さらに、「経営陣が積極的に自社株買いを行っている」というヒントは、会社の将来性に対する自信と株主価値の提供への取り組みを示唆しています。
株価の最近のパフォーマンスは堅調で、過去3ヶ月間の価格総リターンは22.96%です。これは、「過去3ヶ月間の強力なリターン」を示すInvestingPro Tipと一致しています。さらに、F5は「52週高値に近い水準で取引されている」とされ、現在の株価は52週高値の97.28%となっており、同社の最近の業績と将来のガイダンスに対する投資家の楽観的な見方を反映しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProではF5 Networksに関する10のヒントと洞察を提供しています。
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