火曜日、BofA Securitiesは Waste Management (NYSE: WM) の見通しを調整し、目標株価を220ドルから225ドルに引き上げましたが、株式の評価は中立を維持しました。この改訂は、Waste Managementが2025年に「大幅な」収益の増加を予想していることを受けてのものです。BofA Securitiesのアナリストは、コンセンサスがすでにEBITDAの約10%の成長を予測しており、これは固形廃棄物の6%の増加とサステナビリティ努力からの追加的な利益を考慮に入れていると指摘しています。
現在の焦点は、すでに4分の3が支出されているサステナビリティ関連の設備投資がどの程度収益に反映されるかにあります。現時点では、この投資の約15%しか収益に反映されていません。アナリストは2025年と2026年にこれがどのように変化するかを注視しています。
同社のアナリストは2025年の収益成長の可能性を魅力的と考えていますが、来たる選挙による政治的不確実性に関連するリスクも認識しています。成長の可能性にもかかわらず、中立的な姿勢を再確認し、BofA Securitiesは価格目標の計算において14.5倍のEBITDA倍率を適用するという評価方法を一貫して維持することを選択しています。
更新された目標株価はわずかな上昇を示しており、会社の着実な進歩を信じつつも、会社のパフォーマンスに影響を与える可能性のある外部要因も認識していることを示しています。Waste Managementのサステナビリティへの戦略的投資は、将来の成長において重要な役割を果たすと予想され、投資家やアナリストが注目している要因です。
その他の最近のニュースでは、Waste Management Inc.はStericycle Inc.との合併において大きな進展を見せ、米国、ポルトガル、英国の独占禁止当局から承認を得ています。カナダ競争局からの規制審査に直面しているものの、合併は2024年第4四半期に完了する見込みです。最近の財務ハイライトでは、Waste Managementは2024年第2四半期に記録的な30%の営業EBITDA利益率と二桁のEBITDA成長を報告しており、これは主に効果的な価格戦略と業務効率によるものです。
BairdとBMO Capital Marketsのアナリストは、Waste Managementの目標株価を改訂し、それぞれ中立的およびマーケットパフォーマンスの評価を維持しています。Bairdの更新された見通しは、目標株価を230ドルに引き上げ、2026年までの予測に基づいており、最近の市場動向と会社の業務に影響を与える価格変更を反映しています。BMO Capital Marketsの調整は、会社の第2四半期の結果を受けたもので、Waste Managementは2024年通年で約10%の成長を維持すると予想しています。
これらは会社内の最近の動向です。Stericycle Inc.との合併は、Waste Managementの廃棄物処理システム業界内での拡大における重要なステップです。会社の強力な第2四半期のパフォーマンスは、財務健全性における前向きな傾向を示しています。BairdとBMO Capital Marketsによる改訂された目標株価は、アナリストの会社の将来のパフォーマンスに対する認識を反映しています。
InvestingPro Insights
InvestingProからの最新データは、Waste Management (NYSE: WM) の財務状況と市場パフォーマンスに関する追加的な文脈を提供しています。同社の時価総額は835.8億ドルで、商業サービス＆サプライ業界における重要な存在感を反映しています。Waste Managementの2024年第2四半期までの過去12ヶ月の収益は209.8億ドルに達し、同期間の収益成長率は4.77%でした。
InvestingPro Tipsは、Waste Managementの強力な配当実績を強調しており、20年連続で配当を増加させ、27年間支払いを維持しています。これは、記事で議論されている会社の安定したパフォーマンスと将来の成長の可能性と一致しています。現在の配当利回りは1.44%で、過去12ヶ月の配当成長率は7.14%です。
株価収益率（P/E）32.93とPEG比率2.49は、Waste Managementが収益と成長の可能性に比べてプレミアムで取引されていることを示唆しています。この評価は、特にBofA Securitiesの分析で言及されている2025年の予想収益増加を考慮すると、会社の将来の見通しに対する投資家の信頼を反映している可能性があります。
Waste Managementの財務健全性と成長の見通しについてより深い理解を求める投資家のために、InvestingProは12の追加のヒントを提供しており、会社の市場ポジションと潜在的可能性について包括的な見方を提供しています。
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