水曜日、BMOキャピタル・マーケッツはインサイト・コーポレーション（NASDAQ: INCY）の株式見通しを調整し、目標株価を$48.00から$52.00に引き上げましたが、同社株式の低評価を維持しました。この決定は、インサイトが予想を上回る第3四半期の収益を報告した後に行われました。
インサイトの第3四半期決算は、売上高が予想の$1.08 billionに対して6%増の$1.14 billionに達し、期待を上回りました。同社はまた、BMOキャピタルによると「横ばい」と表現される2024年通期のガイダンスを更新しました。この更新には、主力薬のジャカフィの収益予想の引き上げが含まれており、血液学および腫瘍学部門の期待値の低下によってバランスが取られています。
ジャカフィの短期的な収益見通しは良好ですが、BMOキャピタルはインサイトの長期的な見通しについて引き続き懸念を表明しています。同社のパイプライン収益の大部分は2028年のジャカフィの独占販売権喪失（LOE）後に予想されており、持続的な成長に疑問を投げかけています。
同社はインサイトが腫瘍学パイプラインと今後のデータ公表について洞察を共有したことを認めましたが、ジャカフィの将来の収益減少の潜在的影響を緩和するための明確な戦略がまだ必要だと指摘しています。
株価目標の引き上げは、ジャカフィの短期的な収益予想の改善を反映していますが、低評価の維持は、BMOキャピタルが同社の長期的な成長に対する懐疑的な見方を変えていないことを示しています。
投資会社は、ジャカフィのLOEが近づくにつれて生じる課題に対処するための明確な計画の実行について、インサイトの経営陣を引き続き監視しています。更新された目標株価$52は、同薬の現在の収益軌道に基づくBMOキャピタルの調整された期待を表しています。
その他の最近のニュースでは、インサイト・コーポレーションにいくつかの重要な進展がありました。同社の第3四半期の好調な業績は、主力製品であるジャカフィとオプゼルラの堅調な売上に特徴づけられました。インサイトは収益予想を上回り、2024年通期のジャカフィ売上ガイダンスを$2.74 billionから$2.77 billionに上方修正しました。
しかし、インサイトの純利益と1株当たり利益はコンセンサス予想を下回りました。これは主に高い費用とマクロジェニクスへの$100 millionのマイルストーン支払いによるものです。
これらの進展を受けて、複数の企業がインサイトに対する姿勢を調整しました。オッペンハイマー、リアリンク・パートナーズ、シティ、ジェフリーズは目標株価を引き上げつつ、ポジティブな評価を維持しました。バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズはインサイト株の評価を「買い」に引き上げ、目標株価を上げました。しかし、トラスト・セキュリティーズは、ジャカフィの特許期限切れに関連する懸念からインサイト株を「保持」に格下げしました。
今後の展望として、インサイトのパイプラインは2024年末から2025年前半にかけて、様々な炎症性皮膚疾患やリンパ腫を対象とした研究結果を含む重要なデータ公表を予定しています。
また、同社はCDK2阻害剤のピボタル試験デザインについてFDAとの協議を準備しています。これらの進展は、インサイトの財務的および臨床的な軌道に対する前向きな見通しを反映しています。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProデータは、インサイト・コーポレーションの財務状況に追加の文脈を提供しています。2024年第2四半期までの直近12ヶ月間で、インサイトは$3.86 billionの収益を報告し、成長率は9.78%でした。これは記事で言及されている最近の収益報告が期待を上回ったことと一致しています。
InvestingProのヒントは、インサイトが負債よりも多くの現金を保有していることを強調しています。これは、2028年に迫るジャカフィの独占販売権喪失の課題に対処する際に財務的な柔軟性を提供する可能性があります。さらに、経営陣は積極的に自社株買いを行っており、BMOキャピタルの懸念にもかかわらず、会社の将来の見通しに対する自信を示している可能性があります。
株価の最近のパフォーマンスは注目に値し、InvestingProのデータによると過去6ヶ月間で41.4%の価格リターンを示しています。この急上昇により、インサイトの株価は52週高値の99.37%に達し、「52週高値近くで取引」というInvestingProのヒントを裏付けています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはインサイト・コーポレーションに関する14の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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