水曜日、ゴールドマン・サックスはDover Corp（NYSE:DOV）の株価目標を以前の201ドルから202ドルに微調整し、同社株に対する「買い」評価を維持しました。
同社のアナリストは、2025年に向けて同社の見通しが明るいことを指摘しました。Dover Corpの調整後セグメントEBITは予想を4%上回り、DPPSおよびDCEFセグメントの好調な結果がDEPの弱い業績を相殺するのに役立ちました。
アナリストは、有機的な受注が5%増加し、DPPS受注が15%急増したことを強調しました。また、DCST内のCO2および熱交換器などの特定のサブセグメントの受注が第4四半期に大幅に増加すると予想されています。今後の見通しとして、2025年の初期フレームワークでは、長期サイクル事業の回復と世俗的な成長トレンドに支えられ、3-5%の有機的成長とEPS範囲9.15-9.65ドルが示唆されています。
Dover Corpはまた、バイオ医薬品セクターのポジティブなトレンドの恩恵を受け、来年のDPPSマージンが改善する可能性があります。ゴールドマン・サックスは、2024年第3四半期の29.3%と比較して、前年同期比140ベーシスポイント増の29.4%のマージンを予想しています。
さらに、アナリストは、2025年に持ち越される予定の2500万ドルのリストラ効果が、継続的なコスト統合とSG&A削減により、DCEF/DIIセグメントのマージンを向上させる可能性が高いと指摘しました。
同社は2024年末時点で約20億ドルの現金を保有し、コマーシャルペーパーの残高がゼロになる見込みです。また、来年は純利息収入が重要な要因になると予想されています。これらの展開に基づき、ゴールドマン・サックスはDover Corpの2025年度/2026年度のEPS予想を引き上げ、「買い」評価を再確認するとともに、12ヶ月の株価目標を202ドルに更新しました。
その他の最近のニュースでは、Dover Corporationが2024年第3四半期の業績発表後、Wolfe Researchによるアップグレードを受けて注目を集めています。同研究会社はDoverをPeer PerformからOutperformに引き上げ、同社のポートフォリオ改善と2025年の売上成長加速の可能性を理由に挙げています。
Doverの第3四半期の業績は、連結セグメントマージンが過去最高の22.6%を記録し、継続事業からの調整後1株当たり利益が6%増加し、クリーンエネルギーおよびバイオ医薬品コンポーネントの需要が堅調であることを示しました。
1株当たり利益の希薄化の可能性に関する懸念にもかかわらず、同社の継続的なポートフォリオ改善は、Wolfe Researchによって、最も成長の可能性が高い分野に焦点を当てる戦略を強化するものとして見られています。
Doverの好調な第3四半期の業績は、同社の決算発表でも反映され、2025年の見通しにも明るい見込みが示されました。8.60ドルから8.75ドルの再設定された1株当たり利益が予想され、有機的な業績からさらなる成長の可能性があります。
これらの最近の展開は、Doverの成長と資本配分に対する戦略的な焦点を強調しています。しかし、同社はまた、欧州のヒートポンプの減速による板状熱交換器の受注減少や、航空宇宙・防衛セグメントにおける出荷タイミングに関連する課題も認識しています。
これらの課題にもかかわらず、同社の業績と将来の見通しはアナリストによって注意深く監視され、財務健全性と将来の期待に関する洞察を提供しています。
InvestingProの洞察
ゴールドマン・サックスが強調するDover Corpの好調な業績とポジティブな見通しは、InvestingProのリアルタイムデータによってさらに裏付けられています。同社の時価総額は263.2億ドルで、業界における大きな存在感を反映しています。Doverの株価収益率（P/E）は17.48倍で、収益に対して妥当な評価を示しており、これはゴールドマン・サックスの楽観的な姿勢と一致しています。
InvestingProのヒントによると、Doverは53年連続で配当を増やしており、成長見通しを補完する株主還元への取り組みを示しています。この配当支払いの一貫性は、アナリストが来年のキャッシュポジションと純利息収入の改善を期待していることを考えると、特に注目に値します。
さらに、Doverは52週高値の98.04%で取引されており、ゴールドマン・サックスの強気な見通しを反映する強い市場の信頼を示しています。過去12ヶ月間の売上高成長率7.02%とEBITDA成長率8.77%は、同社の堅調な財務実績を裏付けており、アナリストのDoverの将来の収益性に対するポジティブな見方を支持しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはDover Corpに関する13の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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