水曜日、オッペンハイマーは廃棄物管理会社リパブリック・サービシズ（NYSE:RSG）の見通しを調整し、株価目標を従来の$219から$220に引き上げ、同時に同社株に対するOutperform（アウトパフォーム）評価を維持しました。
リパブリック・サービシズは、売上高が軟調だったにもかかわらず、第3四半期の調整後EBITDAと1株当たり利益（EPS）がコンセンサスを上回ったと報告しました。同社は2024年度通期のEBITDAガイダンスの上限に近づき、売上予想の下限に達する見込みであると楽観的な見方を示しました。また、2025年度の予備的な見通しも示され、これは現在のコンセンサス予想とほぼ一致しています。
前年同期比で、同社は210ベーシスポイントのマージン拡大を達成し、コンセンサスを130ベーシスポイント上回りました。これは幅広い業務費用のレバレッジと、2025年度に向けた複数の内部レバーの特定によるものです。
循環的な大型コンテナおよび住宅セグメントを中心に、売上高成長に影響を与える取扱量の逆風に直面していますが、これらの課題は2025年度の有機的成長に有利な比較基準を設定すると予想されています。
これらの展開を踏まえ、オッペンハイマーは2026年度の予想を導入しました。また、2024年度と2025年度の調整後EBITDA、EPS、フリーキャッシュフロー（FCF）の予想を引き上げました。株価目標のわずかな引き上げは、同社のパフォーマンスと見通しに基づく同社の更新された期待を反映しています。
その他の最近のニュースでは、リパブリック・サービシズは第3四半期の業績を発表し、アナリスト予想を上回る利益を計上しましたが、同社の売上高は期待を下回りました。同社は第3四半期の調整後1株当たり利益を$1.81と報告し、$1.61のアナリストコンセンサスを$0.20上回りました。しかし、売上高は$4.08 billionとなり、$4.12 billionの予想を下回りました。
総売上高は前年同期比6.5%増加し、これには4.2%の有機的成長と2.2%の買収による成長が含まれています。一方で、取扱量は売上高を1.2%減少させましたが、総売上高に対するコア価格は6.2%増加しました。
収益性に関しては、同社は前年同期比で調整後EBITDAマージンを210ベーシスポイント拡大して32.0%としました。調整後EBITDAは前年の$1.15 billionから$1.30 billionに増加しました。
これらはリパブリック・サービシズの最近の動向の一部です。2024年度通期については、同社は売上高が以前のガイダンス範囲の下限に近くなると予想していますが、調整後EBITDAガイダンス範囲の上限を達成すると見込んでいます。
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リパブリック・サービシズの強力なパフォーマンスとポジティブな見通しは、InvestingProのリアルタイムデータによってさらに裏付けられています。同社の時価総額は$64.17 billionと印象的な数字を示しており、廃棄物管理業界における重要な存在感を反映しています。
InvestingPro Tipsは、リパブリック・サービシズの財務的安定性と成長潜在力を強調しています。同社は21年連続で配当を引き上げており、株主還元への取り組みを示しています。これは記事で言及されている同社の強力なパフォーマンス、特にマージン拡大とEBITDAに関する楽観的な見通しと一致しています。
さらに、リパブリック・サービシズの過去12ヶ月間の売上高成長率7.85%と直近四半期の8.64%は、記事で言及されている取扱量の逆風に直面しながらも、トップラインの成長を生み出す能力を裏付けています。同社のEBITDA成長率12.77%は、オッペンハイマーが調整後EBITDA予想を引き上げた決定をさらに支持しています。
リパブリック・サービシズの株価が52週高値の97.9%と、52週高値に近い水準で取引されていることは注目に値します。これはオッペンハイマーの株価目標引き上げと維持されたOutperform評価と一致しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはリパブリック・サービシズに関する14の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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