木曜日、ドイツ銀行はクラフト・ハインツ（NASDAQ:KHC）の株式を「買い」から「保有」に格下げし、目標株価を従来の$39.00から$35.00に引き下げました。この決定は、同社自身が認めた売上回復の遅れを受けてのものです。アナリストは、同社の株価評価が市場や同社の過去の数値と比較して割安または魅力的であるにもかかわらず、大きなポジティブな触媒が現れるまでの期間が長引く可能性が高いと指摘しています。
200以上のブランドを擁するクラフト・ハインツは、過去1年間、売上成長とサプライチェーンの実行において繰り返し課題に直面してきました。これらの困難は、同社が長期的な財務目標を一貫して達成する能力に対する信頼の低下と追加の懸念につながっています。アナリストは、最近の問題の一部が一時的または予期せぬものであったことを認めつつも、これらの挫折の頻度が同社への信頼を損なっていると指摘しました。
アナリストはさらに、クラフト・ハインツの評価が今後12ヶ月（NTM）の1株当たり利益（EPS）の約11倍、NTM EBITDAの9倍であり、魅力的に見える可能性があると指摘しました。しかし、継続的な問題と、価値を高める条件を前提としたより積極的なポートフォリオの再構築の必要性により、同社が目標を達成するためのハードルが上がっています。
レポートはまた、クラフト・ハインツが長期的な財務アルゴリズムを達成するためには、能力面でのより実質的な介入が必要かもしれないと示唆しています。これは、同社の成長への道のりが、対処すべき運営上の複雑さに満ちているという認識の高まりを反映しています。
要約すると、この格下げは、クラフト・ハインツの評価の魅力と、実行上の課題および株価を押し上げる可能性のある短期的な触媒の見通しの不確実性とのバランスを反映しています。新たな目標株価$35.00は、ドイツ銀行による同社株に対するより慎重な姿勢を示しています。
その他の最近のニュースでは、クラフト・ハインツは予想を上回る四半期売上高の減少を報告し、純売上高が2.8%減少して$63.8億となりました。同社はまた、2024年の1株当たり利益予想を修正し、以前に示した$3.01から$3.07の範囲の下限を予想しています。
これらの展開を受けて、ゴールドマン・サックスはクラフト・ハインツの目標株価を$32.00に引き下げ、「売り」の評価を維持しました。一方、TD Cowenは「保有」の評価を維持し、目標株価を$36.00に据え置きました。また、Citiは目標株価を$41.00から$39.00に引き下げましたが、「買い」の評価は維持しています。
その他の会社ニュースでは、クラフト・ハインツはOpenTable, Inc.のCEOであるDebby Soo氏を2024年10月24日付で取締役会に任命しました。さらに、同社は配当金と自社株買いを通じて$15億以上を株主に還元し、$40億の回転信用枠の満期日を2029年7月8日まで延長しました。最後に、エグゼクティブバイスプレジデント兼チーフリーガル・コーポレートアフェアーズオフィサーのRashida La Lande氏がクラフト・ハインツから即時退職することを発表しました。これらがクラフト・ハインツに関する最近の動向です。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、ドイツ銀行によるクラフト・ハインツ（NASDAQ:KHC）の分析に深みを加えています。同社の時価総額は$40.78億で、P/E比率は31.21です。しかし、2024年第2四半期までの過去12ヶ月の調整後P/E比率は12.49と大幅に低く、アナリストの評価により近い値となっています。
InvestingProのヒントは、クラフト・ハインツが過去12ヶ月間で利益を上げていることを強調しており、運営上の課題にもかかわらず同社の財務的安定性を支持しています。しかし、5人のアナリストが来期の収益予想を下方修正していることは注目に値します。これは、ドイツ銀行のレポートで指摘された売上回復の遅れに関する懸念を反映している可能性があります。
同社の配当利回り4.74%は、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれず、株価をある程度支える可能性があります。さらに、InvestingProはKHCの公正価値を$39.2と算出しており、見通しの修正にもかかわらず、現在の価格水準からある程度の上昇の余地があることを示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家には、InvestingProがクラフト・ハインツの財務状況と将来の見通しについてさらなる洞察を提供する追加のヒントと指標を提供しています。
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