木曜日、シティはロブロックス・コーポレーション（NYSE:RBLX）の株式に対する前向きな姿勢を再確認し、Buy評価と53.00ドルの目標株価を維持しました。この評価は、ロブロックスの第3四半期の財務結果が市場予想を上回ったことを受けてのものです。
ロブロックスの第3四半期の予約（ブッキング）、1日当たりのアクティブユーザー数（DAU）あたりの平均予約額（ARBDAU）、そしてDAUはすべてコンセンサス予想を上回りました。同社は第3四半期の調整後EBITDAを2億2,300万ドルと報告し、Visible Alphaが集計したコンセンサス予想の1億5,100万ドルを大幅に上回りました。
ロブロックスは2024年の財務ガイダンスを更新し、以前の予想よりも楽観的な見通しを示しました。同社は現在、予約額を43億4,300万ドルから43億6,800万ドルの間と予測しており、これは以前の41億8,000万ドルから42億3,000万ドルの範囲から上方修正されています。この新しい予測は、42億3,100万ドルに設定されていた市場コンセンサスをも上回っています。
予約額の予測に加えて、ロブロックスは2024年の調整後EBITDAの期待値も修正しました。新しいガイダンスでは、調整後EBITDAを7億5,600万ドルから7億7,600万ドルと予想しており、これは以前の6億4,000万ドルから6億8,000万ドルの予測から上方修正されています。この調整は、同社の予想を上回る業績を反映しており、来年の収益性に対してより高い基準を設定しています。
シティの分析によると、堅調な第3四半期の結果と2024年の改善された財務見通しは、投資家から好意的な反応を得る可能性が高いとしています。同社は、市場がこのニュースに前向きに反応し、発表当日にロブロックスの株価が上昇する可能性があると予想しています。
その他の最近のニュースでは、ロブロックス・コーポレーションはさまざまな重要な進展の対象となっています。Wedbushによると、このオンラインゲームプラットフォームの収益成長率は、今後3年間で業界平均を上回ると予想されています。
同社の楽観的な見方は、継続的なトラフィックの成長、広告の拡大、シーズンパスを通じた潜在的な定期収入などの要因に基づいています。さらに、開発者への報酬体系の変更により、コンテンツクリエイターにインセンティブを与え、プラットフォームの提供内容を向上させることが期待されています。
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは、予想される第3四半期の好調な業績を理由に、ロブロックスの財務見通しを調整し、目標株価を51.00ドルに引き上げました。予約額と調整後EBITDAは経営陣のガイダンスを上回り、1日当たりのアクティブユーザー数はコンセンサス予想を上回ると予想されています。
BMOキャピタルはロブロックス株に対するOutperform評価を維持し、エンゲージメントの傾向が良好であることを示しました。ウェルズ・ファーゴもロブロックスの見通しを更新し、第3四半期の総予約額が前年同期比27.5%増加すると予想しています。
パイパー・サンドラーは、新しいティーン・サーベイのデータ発表を受けてロブロックス株の目標株価を引き上げ、ロブロックスのユーザー成長と収益の予測を修正しました。ウェルズ・ファーゴはロブロックスの目標株価を引き上げ、第3四半期の総予約額が前年同期比27.5%増加すると予想しています。
これらの前向きな進展にもかかわらず、ヒンデンブルグ・リサーチはロブロックスのユーザー指標に疑問を呈し、同社に対してショートポジションを取っています。最後に、ロブロックスはCFOのマイケル・ガスリーの退任と、2025年1月1日からカリフォルニア州サンマテオ市内で本社を移転する計画を発表しました。
InvestingProの洞察
ロブロックスの堅調な第3四半期の業績と楽観的な2024年の見通しは、InvestingProのリアルタイムデータによってさらに裏付けられています。同社の時価総額は324億2,000万ドルで、成長軌道に対する投資家の信頼を反映しています。ロブロックスの収益成長は引き続き印象的で、過去12ヶ月間で29.81%増加し、2024年第2四半期には31.26%の四半期成長を記録しています。
InvestingProのヒントは、アナリストが今年の売上高成長を予想していることを強調しており、これはロブロックスの上方修正された予約予測と一致しています。さらに、3人のアナリストが来期の収益予想を上方修正しており、同社の財務業績に対する楽観的な見方が高まっていることを示唆しています。
これらの前向きな指標にもかかわらず、ロブロックスは現在のところ収益性がなく、P/E比率は-25.96とマイナスであることに注意が必要です。また、別のInvestingProのヒントが示すように、同社は粗利益率の低さという課題にも直面しています。しかし、ロブロックスは貸借対照表上で負債よりも多くの現金を保有しており、成長を追求する上で財務的な柔軟性を提供しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはロブロックスに関する7つの追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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