木曜日、BTIGは革新的な医療機器を専門とするヘルスケア企業ペナンブラ（NYSE:PEN）の目標株価を若干調整しました。新しい目標株価は以前の$234.00から$232.00に設定され、同社は引き続き同株に対して買い推奨を維持しています。
ペナンブラは最近、2024年第3四半期の財務結果を発表し、売上高は前年同期比11.1%増（為替変動の影響を除くと10.9%増）の$301.0百万を記録しました。同社の調整後1株当たり利益（EPS）は$0.85となり、BTIGの予想$0.72とコンセンサス予想$0.69をともに上回りました。
この業績は主に血栓除去製品ラインの14.0%の力強い成長によるものですが、塞栓術とアクセス製品の成長が5.5%と比較的控えめだったことで一部相殺されました。
同社の利益予想超過は、市場予想を70ベーシスポイント上回る粗利益率の改善と、調整後営業利益率を260ベーシスポイント上昇させた効率的な費用管理によるものでした。ペナンブラは2024年通期の売上高ガイダンスを$1.18億から$1.20億の間で再確認しています。
特筆すべきは、米国以外の市場、特に中国での減少が見られたにもかかわらず、同社が米国の血栓除去事業の成長予想を前年比24-25%に調整したことです。
今後、ペナンブラは包括的動脈・静脈血栓除去（CAVT）事業におけるイノベーションに注力しており、Lightning Bolt 12やLightning Bolt 6Xなどの新製品を導入しています。これらの製品は、特に静脈血栓塞栓症（VTE）や膝下閉塞に対する同社の血管血栓除去および塞栓術製品ラインを強化すると期待されています。
さらに、Thunderbolt研究の患者登録が最近完了したことで、2025年後半の同社の業績、特に二桁成長を続ける脳血管部門に好影響を与えると予想されています。
総括すると、BTIGのペナンブラに対する見通しは引き続き前向きであり、同社の着実な利益率拡大、VTE分野での市場シェア獲得、2025会計年度の新製品導入、そして今後12ヶ月のエンタープライズバリューと売上高の比率が5.1倍という妥当な評価を理由に挙げています。
その他の最近のニュースでは、ペナンブラに重要な進展がありました。この医療機器会社はTHUNDER研究の患者登録を完了し、Thunderboltコンピューター支援真空血栓除去システムのFDA承認取得に向けた重要な一歩を踏み出しました。
Needhamはペナンブラ株に対してホールド評価を維持する一方、Piper Sandler、Canaccord Genuity、Stifelは目標株価を引き上げて好評価を与えました。ペナンブラの2024年第2四半期の売上高は前年同期比14.5%増の$299.4百万に上昇し、同社は2024年の売上高予想を$1,180百万から$1,200百万の間に更新しました。
さらに、ペナンブラは$100百万の自社株買いプログラムを開始し、今後9ヶ月以内に3つの新しいコンピューター支援真空血栓除去製品を発売する計画です。同社はまた、今後12ヶ月でImmersive Healthcare事業から$20百万以上の営業費用削減を見込んでいます。
これらがペナンブラ社に関する最近の動向の一部です。
InvestingProの洞察
ペナンブラの最近の財務実績は、InvestingProのいくつかの主要な指標と洞察に合致しています。2024年第2四半期時点での過去12ヶ月の売上高成長率20.89%は、記事で言及されたポジティブな見通しを裏付けています。この成長は2024年第2四半期の14.49%の四半期売上高増加によってさらに強化され、同社の通年ガイダンスの再確認と一致する一貫した拡大を示しています。
InvestingProのヒントは、ペナンブラが「過去12ヶ月間で利益を上げている」こと、そして「アナリストは今年も同社が利益を上げると予測している」ことを強調しており、これは記事で議論された好調な収益報告を裏付けています。同社の収益予想を上回る能力は、InvestingProが「キャッシュフローが利息支払いを十分にカバーできる」こと、そして同社が「適度な債務レベルで運営している」ことを指摘しているように、財務健全性の改善に反映されています。
記事でのペナンブラのイノベーションと新製品導入への注力に関する言及は、InvestingProのヒントで同社が「高い収益倍率で取引されている」と指摘されていることを考慮すると特に関連性があります。これは投資家がこれらのイノベーションによる将来の成長を期待して価格設定している可能性を示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはペナンブラに関する12の追加ヒントを提供しており、同社の財務状況と市場パフォーマンスをより深く理解することができます。
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