木曜日、BTIGはBooking Holdings (NASDAQ:BKNG)に対するニュートラル評価を維持しつつ、同社の期待を上回るパフォーマンスを認めました。
同社は、Booking Holdingsが直近の四半期で成長を加速させたことを指摘し、来たる第4四半期（4Q）でさらなる加速の可能性を示唆しました。この観察は、前回の決算発表で言及された予約期間の短縮や需要の緩和に関する以前の懸念にもかかわらず行われました。
Booking Holdingsは、宿泊数や1株当たり利益（EPS）を含む複数の分野でガイダンスを上回ったと報告されており、特にアジア太平洋（APAC）地域での顕著な強さと、8月から改善し始めたヨーロッパでの予想を上回るトレンドが注目されます。
BTIGの分析では、同社の第4四半期の宿泊数成長率が6-8%というガイダンスに注目しており、Booking Holdingsが過去にガイダンスの上限を平均2ポイント上回ってきた実績を考慮すると、低い二桁成長を示唆する可能性があると指摘しています。
同社はまた、Booking Holdingsの業務効率に関する好ましい見通しを指摘し、宿泊数の増加と2025年までの固定運営費の減少を予想しています。その結果、BTIGはBooking HoldingsのEPS予想を$200から$208に調整しました。さらに、強気な投資家は$215以上のEPSの可能性を見ているかもしれないと言及しました。
BTIGからのこの更新は、Booking Holdingsの最近のパフォーマンスとガイダンスに対する反応を反映しており、これらは以前の市場の不確実性に反するものと思われます。BTIGによる修正されたEPS予測は、同社の財務軌道を注視する投資家にとって重要な要点です。
他の最近のニュースでは、Booking Holdingsは第3四半期の財務結果でコンセンサス予想を上回り、話題を呼んでいます。同社は予想を上回る宿泊数、収益、調整後EBITDAを報告し、後者は予想を$295 million上回りました。
このパフォーマンスは、ヨーロッパでの堅調な成長と、Booking Holdingsが競合他社を上回っている代替宿泊施設の宿泊数が14%増加したことが一因です。Barclaysはこれらの展開を受けて、Booking Holdingsの株価目標を$5,100に引き上げました。
同社の好調な第3四半期の結果には、宿泊数の8%成長と、前年比9%増の$43.4 billionの総予約額が含まれていました。Booking Holdingsは、四半期の調整後利益が1株当たり$83.89、総収益が$7.99 billionを達成し、いずれもアナリストの予想を上回りました。
これらの展開を受けて、複数のアナリスト会社がBooking Holdingsの評価を更新しました。Benchmarkは同社の買い推奨を再確認し、Oppenheimerは株価目標を$5,000に引き上げました。
一方、ゴールドマン・サックスはマージン拡大と長期的成長の可能性を挙げつつ、ニュートラル評価を維持しました。最後に、Truist SecuritiesはBooking Holdingsのカバレッジを保有評価で開始し、マクロ的な旅行成長の緩和予測にもかかわらず、潜在的な成長の道筋を強調しました。
InvestingProの洞察
Booking Holdingsの最近のパフォーマンスは、InvestingProのいくつかの主要な指標と洞察と一致しています。過去12ヶ月間の15.81%の収益成長率は、BTIGの加速成長の観察を裏付けています。これは、InvestingPro TipsがBookingの強みの一つとして強調する84.57%という印象的な粗利益率によってさらに裏付けられています。
同社の強固な財務状況は、$149.65 billionの時価総額と30.61のP/E比率にも表れています。InvestingPro Tipは、経営陣が積極的に自社株買いを行っていることを指摘しており、これが同社の堅調なパフォーマンスと投資家の信頼に寄与している可能性があります。
興味深いことに、BTIGがニュートラル評価を維持している一方で、InvestingProのデータによると、Booking Holdingsは52週高値に近い水準で取引されており、1年間の株価総リターンは61.17%です。この大幅なリターンと、9人のアナリストが来期の収益予想を上方修正しているという事実は、BTIGのEPS予想引き上げと一致するポジティブな見通しを示唆しています。
Booking Holdingsの潜在性についてより深く理解したい投資家のために、InvestingProでは16の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについて包括的な分析を行っています。
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