木曜日、Truist Securitiesは、Option Care Health (NASDAQ:OPCH)の株価目標を従来の$41から$34に引き下げましたが、買い推奨を維持しました。
この調整は、同社の第3四半期決算報告と2024年のガイダンス、そして2025年のStelaraの収益性に関する慎重な見通しを受けてのものです。潜在的な逆風にもかかわらず、Truist Securitiesはいくつかの要因から同社株に対して引き続き前向きな見方を示しています。
アナリストは、第3四半期の業績と来年の見通しは強力であったものの、Stelaraの将来の収益性に関する懸念によって影が薄くなったと指摘しました。製造業者との交渉に関する不確実性が、株価の短期的なパフォーマンスに影響を与える可能性のある主要な問題として挙げられました。
しかし、同社は需要の牽引要因と予想される供給チェーンの効率化を強調し、同社の見通しに対して楽観的な姿勢を維持しています。
Truist Securitiesは、静脈内（IV）バッグの入手可能性の向上が供給チェーンの運営を改善し、成長に寄与する可能性があると指摘しました。同社はまた、競合他社の計画的な市場撤退から生じる機会についても楽観的であり、これがOption Care Healthに利益をもたらす可能性があるとしています。
Option Care Healthの財務状況は優れていると描写され、同社は強力なフリーキャッシュフロー（FCF）がビジネスを支える要素であることを強調しました。予想を引き下げたにもかかわらず、Truist Securitiesは買い推奨を再確認し、同社の中期的な機会と財務健全性に対する信頼を示しました。
要約すると、Option Care Healthの株価目標は$34に引き下げられましたが、Truist Securitiesは同社株に対して強気の見方を維持しています。同社は、短期的な課題にもかかわらず、魅力的な需要の牽引要因、改善する供給チェーンの効率性、そして強力な財務的柔軟性が投資家にとって前向きな見通しを示していると考えています。
その他の最近のニュースでは、Option Care Healthはいくつかの重要な展開に直面しています。同社は最近、有機的成長イニシアチブによる17%の収益増加を伴う強力な第3四半期業績を報告しました。
同社の調整後EBITDAは$115.6百万に達し、2024年の収益は$4.9億から$4.95億の間になると予想されています。サプライチェーンの混乱にもかかわらず、Option Care Healthは四半期末に$483百万の現金を保有していました。
しかし、Deutsche Bank、Jefferies、BofA Securitiesはすべて同社に対する姿勢を調整しました。Deutsche Bankは株価目標を$36から$30に引き下げ、JefferiesとBofA Securitiesは薬剤Stelaraの価格設定と同社の利益率への潜在的な影響に関する懸念を理由に同社株をダウングレードしました。Jefferiesは株価目標を$38から$26に、BofA Securitiesは$43から$29に引き下げました。
Option Care Healthは、自社株買いや潜在的な合併・買収を含む資本配分戦略も探っています。しかし、IVバッグの不足やインフレ削減法による薬価変更などの課題が2025年の財務結果に影響を与えると予想されています。
これらは、投資家がOption Care Healthのパフォーマンスと見通しを評価する際に考慮すべき最近の展開です。
InvestingPro Insights
Option Care Healthの財務指標と市場パフォーマンスは、Truist Securitiesの分析に追加のコンテキストを提供します。2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間の11.07%の収益成長率と14.79%の四半期収益成長率は、アナリストの需要牽引要因に対する前向きな見方と一致しています。同社の調整後P/E比率17.62は、Truistが強調する成長見通しを考慮すると、比較的妥当な評価を示唆しています。
InvestingPro Tipsはさらなる洞察を提供します：
1. Option Care Healthは最近、強力な収益成長を示しており、アナリストの需要に対する楽観的な見方を裏付けています。
2. 同社の高い投下資本利益率は、資金の効率的な使用を示唆しており、これはTruist Securitiesが指摘した強力なフリーキャッシュフローに寄与する可能性があります。
これらのヒントは、InvestingProで利用可能なOption Care Healthに関する14の追加のヒントの一部であり、投資家に同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な分析を提供しています。
現在の株価$23.55は、アナリストの修正目標$34とInvestingProが算出した公正価値$31.29の両方を大幅に下回っており、最近の市場の課題にもかかわらず潜在的な上昇の余地があることを示唆しています。これは、Truistが短期的な不確実性を調整しつつも、買い推奨を維持していることと一致しています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。