木曜日、ジェフリーズはピーボディ・エナジー（NYSE:BTU）の見通しを更新し、目標株価を従来の29.00ドルから30.00ドルに引き上げました。同社は、予想を上回る第3四半期決算を受けて、同株の買い推奨を再確認しました。
ピーボディ・エナジーの業績は、特に海上輸送用一般炭部門とパウダーリバー盆地（PRB）で顕著に強く、これが好評価につながりました。同社の戦略的な動きとして、現在の時価総額の3.2%に相当する1億ドル分の自社株買いが第3四半期の重要な要因として挙げられました。
また、同社は2024年の設備投資（Capex）ガイダンスを5000万ドル増加させる調整を行いました。この決定は、計画通りに進行しているとされるセンチュリオン鉱山の開発加速が一因となっています。
さらに、ピーボディ・エナジーはワンボ鉱山の閉鎖時期が当初の予定より早まり、2025年に予定されていると発表しました。この更新にもかかわらず、ジェフリーズはピーボディの見通しに自信を持ち、同株の買い推奨を再確認しました。
その他の最近のニュースでは、ピーボディ・エナジーで重要な経営陣の変更がありました。マーク・E・ハソーンが他の機会を追求するために辞任し、同社はまだ後任を発表していません。同時に、ピーボディはオーストラリアのボーエン盆地における主要な原料炭鉱山開発プロジェクトであるセンチュリオン・プロジェクトで大きな進展を見せています。
推定正味現在価値16億ドルのこのプロジェクトは、25年の寿命期間中に年平均470万トンの石炭を生産すると予想されています。ジェフリーズはピーボディに対して買い推奨を維持し、このプロジェクトの成功裏の実行の重要性を強調しています。
ピーボディはまた、センチュリオン鉱山の更新された技術報告書要約を発表し、鉱山の資源、埋蔵量、および計画された操業に関する詳細情報を提供しました。
同社の第2四半期の業績は予想に沿ったものであり、2024年下半期の見通しも良好です。さらに、ピーボディは追加で1億ドルを自社株買いに充てることを約束し、株主還元への取り組みを示しました。
InvestingProの洞察
ピーボディ・エナジーの最近の業績とジェフリーズの更新された見通しは、InvestingProの主要な財務指標によってさらに裏付けられています。同社のP/E比率6.32は、収益に対して割安である可能性を示唆しており、ジェフリーズの強気な姿勢と一致しています。これは、InvestingProの32.95ドルという公正価値推定が現在の株価とジェフリーズの新しい目標価格の両方を上回っていることからも裏付けられます。
同社の財務健全性は堅調に見えます。2024年第2四半期までの直近12ヶ月間のEBITDAは9億3830万ドルと強固であり、52.92%のEBITDA減少にもかかわらずこの水準を維持しています。この減少は、ワンボ鉱山の閉鎖計画を含む石炭産業全体の課題を反映している可能性があります。
InvestingProのヒントは、ピーボディ・エナジーが高い投下資本利益率を持っていることを強調しており、これは同社の自社株買いの決定やセンチュリオン鉱山のようなプロジェクトへの設備投資増加を支持しています。さらに、アナリストは最近、収益予想を上方修正しており、これは同社の予想を上回る第3四半期の結果と一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはピーボディ・エナジーに関する17の追加のヒントを提供しており、同社の財務状況と市場パフォーマンスについてより深い洞察を得ることができます。
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