木曜日、TD CowenはConfluent Inc (NASDAQ:CFLT)に対する信頼を示し、同社株の目標価格を従来の27.00ドルから31.00ドルに引き上げ、買い推奨を維持しました。
この決定は、Confluentが報告したサブスクリプション収益が27%成長し、ウォール街の予想23%を上回ったことを受けてのものです。この業績は、同社のクラウド収益が予想を約3%上回り、前四半期の約1%の上振れから改善したことに支えられました。
TD Cowenのアナリストは、この好調な四半期決算を消費トレンドの正常化と新しいワークロードへの転換に起因するものとし、これらの要因が同社の安定した純収益維持率（NRR）に寄与したと分析しています。これらの要因は第4四半期も継続すると予想されています。
さらに、アナリストはConfluentのデータストリーミングプラットフォーム（DSP）のクロスセリング施策が軌道に乗り始めており、競合他社に対する勝率も向上していると指摘しました。
Confluentの新機能とサービスを提供するGenAIの立ち上げも、成長のさらなる選択肢を提供するものとして強調されました。アナリストのコメントは、Confluentの見通しが明るいことを強調し、現在の勢いが次の四半期にも続くと予想されることから、目標価格の引き上げと買い推奨の継続を支持する根拠となっています。
その他の最近のニュースでは、Confluent Inc.は堅調な財務実績と有望な見通しで注目を集めています。
同社の第3四半期決算はアナリスト予想を上回り、調整後1株当たり利益は0.10ドルと、予想の0.05ドルを大きく上回りました。同社の四半期収益は2億5020万ドルに達し、2億4505万ドルのコンセンサス予想を上回り、前年同期比25%の増加を示しました。
Confluentのクラウド収益は特に好調で、前年同期比約38-39%、第3四半期は42%の成長を記録しました。また、年間経常収益が10万ドル以上の顧客数は14%増加し、合計1,346社となりました。
DA Davidsonは、Confluentの好調な業績を受けて、買い推奨を維持し、目標価格を34ドルに引き上げました。同社は、Confluentの小規模スタートアップに対する勝率が90%を超えるなど、大幅に向上したと指摘しています。
Confluentは第4四半期の収益予想を2億4500万〜2億4600万ドルとアナリスト予想を下回る見通しを示しましたが、2024年通期の収益ガイダンスを9億1650万〜9億1750万ドルに引き上げました。Confluentのロハン・シヴァラムCFOは、2024年にはGAAP非準拠の営業利益率とフリーキャッシュフロー率がプラスになることを目標としていると、ポジティブな見通しを確認しました。
InvestingPro インサイト
TD Cowenの分析で強調されたConfluentの最近の業績は、InvestingProの主要な財務指標とインサイトによってさらに裏付けられています。過去12ヶ月間の同社の収益成長率26.55%は、記事で指摘された強力なサブスクリプション収益の成長と一致しています。この成長軌道は、72.44%という堅調な粗利益率によって補完されており、中核事業におけるコスト管理の効率性を示しています。
InvestingPro Tipsは、Confluentが負債よりも多くの現金を保有しており、流動資産が短期債務を上回っていることを明らかにしています。これらの要因は、同社の強固な財務状況を示唆しており、記事で言及されているGenAIプラットフォームのような成長イニシアチブへの投資に柔軟性を提供する可能性があります。
現在、同社は収益を上げていませんが、アナリストは今年中に収益性を予測しており、これはConfluentの財務実績の転換点となる可能性があります。InvestingPro Tipsで指摘されているように、過去1ヶ月間の同社株の強い収益率は、最近の業績と将来の見通しに対する市場のポジティブな反応を反映しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはConfluentに関する7つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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